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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 131.00 | 33 037.00 | 2 094.00 | 35 131.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 214.00 | 272 189.00 | 80 025.00 | 352 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 206.00 | 1 814 766.00 | 232 440.00 | 2 047 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 661.00 | 129 367.00 | 6 293.00 | 135 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 289.00 | 2 279 848.00 | 321 440.00 | 2 601 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 662.00 | | 244 662.00 | 244 662.00 |
BN En cours de production de biens | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 004.00 | 32 054.00 | 163 950.00 | 196 004.00 |
BZ Autres créances | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CF Disponibilités | 331 520.00 | | 331 520.00 | 331 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 287.00 | 32 054.00 | 822 233.00 | 854 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 575.00 | 2 311 902.00 | 1 143 673.00 | 3 455 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DH Report à nouveau | -115 678.00 | | | -115 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
DL TOTAL (I) | 230 616.00 | | | 230 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 869.00 | | | 450 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 048.00 | | | 319 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 058.00 | | | 913 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 673.00 | | | 1 143 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 058.00 | | | 913 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 612.00 | | 25 037.00 | 2 659 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 360.00 | 2 601 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 360.00 | 2 535 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | 2 040.00 | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 444.00 | | 22 997.00 | 2 595 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 906.00 | 114 812.00 | 83 360.00 | 2 217 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 3 751.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 620.00 | 111 061.00 | 83 360.00 | 2 188 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 048.00 | 319 048.00 | | 319 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VC Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 869.00 | 450 869.00 | | 450 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VP Divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 658.00 | 264 071.00 | 587.00 | 264 658.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 058.00 | 913 058.00 | | 913 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |