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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 25 083.00 | 8 008.00 | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 214.00 | 237 802.00 | 114 412.00 | 352 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 367.00 | 1 692 347.00 | 244 021.00 | 1 936 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 336.00 | 144 361.00 | 12 975.00 | 157 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 085.00 | 2 099 592.00 | 410 493.00 | 2 510 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 908.00 | | 246 908.00 | 246 908.00 |
BN En cours de production de biens | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 133.00 | 32 308.00 | 232 826.00 | 265 133.00 |
BZ Autres créances | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CF Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 145.00 | 32 308.00 | 652 837.00 | 685 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 231.00 | 2 131 900.00 | 1 063 331.00 | 3 195 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 312 492.00 | 424 074.00 | | 312 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 022.00 | -111 582.00 | | -371 022.00 |
DL TOTAL (I) | 172 840.00 | 543 862.00 | | 172 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 013.00 | 311 231.00 | | 247 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 972.00 | | | 271 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 247.00 | 23 247.00 | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | 386 636.00 | | 149 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 870.00 | 199 641.00 | | 173 870.00 |
EA Autres dettes | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 491.00 | 920 754.00 | | 890 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 331.00 | 1 464 616.00 | | 1 063 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 620.00 | 897 508.00 | | 692 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 123.00 | 1 200.00 | 315 323.00 | 314 123.00 |
FG Production vendue services | 1 397 273.00 | 650.00 | 1 397 923.00 | 1 397 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 395.00 | 1 850.00 | 1 713 245.00 | 1 711 395.00 |
FM Production stockée | | | -62 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | 510.00 | | 21 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199.00 | 510.00 | | 21 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 199.00 | 3 208.00 | | -21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 877.00 | 1 830 579.00 | | 1 657 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 899.00 | 1 942 160.00 | | 2 028 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 022.00 | -111 582.00 | | -371 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 324.00 | | 60 762.00 | 2 449 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 172.00 | | 5 409.00 | 58 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 565.00 | | 55 353.00 | 2 390 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 445.00 | 110 148.00 | 2 099 592.00 | 1 989 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 3 741.00 | 25 083.00 | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 103.00 | 106 406.00 | 2 074 509.00 | 1 968 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 232 652.00 | 232 652.00 | | 232 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 013.00 | 64 389.00 | 182 624.00 | 247 013.00 |
VI Groupe et associés | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 535.00 | 363 947.00 | 587.00 | 364 535.00 |
VW T.V.A. | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 244.00 | 692 620.00 | 182 624.00 | 875 244.00 |