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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 057.00 | 40 998.00 | 15 059.00 | 56 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 894.00 | 58 608.00 | 19 286.00 | 77 894.00 |
BT Marchandises | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 059.00 | 5 229.00 | 661 830.00 | 667 059.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CF Disponibilités | 301 343.00 | | 301 343.00 | 301 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 421.00 | 5 229.00 | 1 130 192.00 | 1 135 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 315.00 | 63 837.00 | 1 149 478.00 | 1 213 315.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 310 645.00 | 310 645.00 | | 310 645.00 |
DH Report à nouveau | -313 452.00 | -47 190.00 | | -313 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 273.00 | -266 262.00 | | 177 273.00 |
DL TOTAL (I) | 256 966.00 | 79 693.00 | | 256 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 839.00 | 99 533.00 | | 99 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 652.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 23 220.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 532.00 | 324 173.00 | | 632 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 361.00 | 83 927.00 | | 152 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 512.00 | 532 504.00 | | 892 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 478.00 | 612 197.00 | | 1 149 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 872.00 | 327 628.00 | | 708 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 785 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 800 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 195.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 6 567.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 11 069.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 85.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 917.00 | 70 537.00 | | 79 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | -63 970.00 | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 438.00 | 2 562 433.00 | | 2 885 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 165.00 | 2 828 695.00 | | 2 708 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 273.00 | -266 262.00 | | 177 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | 351.00 | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 465.00 | 5 143.00 | | 53 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 637.00 | 5 143.00 | | 36 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 532.00 | 560 869.00 | 35 832.00 | 632 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667 059.00 | | | 667 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 396.00 | 10 377.00 | 41 510.00 | 93 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 988.00 | 2 727.00 | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 688.00 | 745 758.00 | 2 930.00 | 748 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 663.00 | 708 872.00 | 88 895.00 | 886 663.00 |