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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 4 699.00 | 1 910.00 | 6 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 420.00 | 77 526.00 | 23 894.00 | 101 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 163.00 | 101 633.00 | 40 530.00 | 142 163.00 |
BP En cours de production de services | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BT Marchandises | 230 095.00 | | 230 095.00 | 230 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 617.00 | 5 229.00 | 219 388.00 | 224 617.00 |
BZ Autres créances | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CF Disponibilités | 354 213.00 | | 354 213.00 | 354 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 454.00 | 5 229.00 | 983 225.00 | 988 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 617.00 | 106 862.00 | 1 023 756.00 | 1 130 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 310 379.00 | 310 379.00 | | 310 379.00 |
DH Report à nouveau | -56 527.00 | | | -56 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 231.00 | -56 527.00 | | -14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 322 122.00 | 336 353.00 | | 322 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 454.00 | 168 214.00 | | 162 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 790.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | 208 529.00 | | 242 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | 60 860.00 | | 103 547.00 |
EA Autres dettes | 168 164.00 | 107 954.00 | | 168 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | 47 560.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 634.00 | 593 907.00 | | 701 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 756.00 | 930 259.00 | | 1 023 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 402.00 | 591 452.00 | | 516 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 493.00 | | 1 640 493.00 | 1 640 493.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 756.00 | | 1 652 756.00 | 1 652 756.00 |
FM Production stockée | | | 37 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 079.00 | 8 238.00 | | 13 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -20.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 314.00 | 2 692 727.00 | | 1 705 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 545.00 | 2 749 253.00 | | 1 719 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 231.00 | -56 527.00 | | -14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 433.00 | | 28 730.00 | 113 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 189.00 | | 18 230.00 | 83 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 10 500.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 348.00 | 12 285.00 | 101 633.00 | 89 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 961.00 | 2 145.00 | 24 107.00 | 21 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | 10 140.00 | 77 526.00 | 67 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | 242 501.00 | | 242 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 164.00 | 124 378.00 | 43 785.00 | 168 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 454.00 | 28 798.00 | 133 657.00 | 162 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 654.00 | 323 948.00 | 19 706.00 | 343 654.00 |
VW T.V.A. | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 844.00 | 516 402.00 | 177 442.00 | 693 844.00 |