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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 012.00 | 46 337.00 | 11 675.00 | 58 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 850.00 | 63 947.00 | 15 903.00 | 79 850.00 |
BT Marchandises | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 398.00 | 5 229.00 | 532 169.00 | 537 398.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 750.00 | 5 229.00 | 894 521.00 | 899 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 600.00 | 69 176.00 | 910 424.00 | 979 600.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DL TOTAL (I) | 300 111.00 | | | 300 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 312.00 | | | 610 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 424.00 | | | 910 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 471.00 | | | 440 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 231.00 | | 1 764 231.00 | 1 764 231.00 |
FG Production vendue services | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 586.00 | | 1 773 586.00 | 1 773 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 768.00 | | | 1 775 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 623.00 | | | 1 732 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 5 339.00 | | 58 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 5 339.00 | | 41 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 096.00 | 345 621.00 | 35 068.00 | 410 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 127.00 | 10 270.00 | 41 078.00 | 83 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 2 311.00 | 2 735.00 | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 328.00 | 607 398.00 | 2 930.00 | 610 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 473.00 | 440 472.00 | 86 702.00 | 598 473.00 |