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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 870 276.00 | 868 674.00 | 1 602.00 | 870 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 135.00 | 354 462.00 | 13 672.00 | 368 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 540.00 | 1 249 422.00 | 235 117.00 | 1 484 540.00 |
BZ Autres créances | 4 026 390.00 | | 4 026 390.00 | 4 026 390.00 |
CF Disponibilités | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 411.00 | | 4 135 411.00 | 4 135 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 951.00 | 1 249 422.00 | 4 370 529.00 | 5 619 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
CU Autres participations | 159 263.00 | | 159 263.00 | 159 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 357.00 | | | 1 356 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 570.00 | | | 2 991 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 809.00 | | | 1 354 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 958.00 | | | 1 378 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 529.00 | | | 4 370 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 958.00 | | | 1 378 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 337.00 | | | 344 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 638.00 | | 1 901.00 | 1 482 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 661.00 | | | 1 304 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 977.00 | | 1 901.00 | 177 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 780.00 | 24 642.00 | | 1 224 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 780.00 | 24 642.00 | | 1 224 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 649.00 | 399 649.00 | | 399 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 955 159.00 | 955 159.00 | | 955 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 940.00 | | | 4 025 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 021.00 | 4 050 021.00 | | 4 050 021.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 958.00 | 1 378 958.00 | | 1 378 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |