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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 870 276.00 | 870 276.00 | | 870 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 411.00 | 369 331.00 | 2 079.00 | 371 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 834.00 | 1 245.00 | 2 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 221.00 | 1 240 442.00 | 145 778.00 | 1 386 221.00 |
BZ Autres créances | 4 192 160.00 | | 4 192 160.00 | 4 192 160.00 |
CF Disponibilités | 3 252 959.00 | | 3 252 959.00 | 3 252 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 197.00 | 1 240 442.00 | 7 592 330.00 | 8 801 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 773.00 | 1 240 442.00 | 7 592 330.00 | 8 832 773.00 |
CU Autres participations | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 215.00 | | | 2 465 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 612.00 | | | 3 092 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 226.00 | | | 6 983 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 160.00 | | | 596 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 104.00 | | | 609 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 330.00 | | | 7 592 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002 496.00 | | | 3 002 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 496.00 | | | 3 002 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867 368.00 | | | 2 867 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 303.00 | | | 3 275 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 612.00 | | | 3 092 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 224.00 | | 1 288.00 | 5 802 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 443.00 | | 1 288.00 | 1 282 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 781.00 | | | 4 519 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 559.00 | 882.00 | | 1 239 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 559.00 | 882.00 | | 1 239 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192 160.00 | 4 192 160.00 | | 4 192 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 218.00 | 4 263 874.00 | 78 343.00 | 4 342 218.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 913.00 | 19 584.00 | | 610 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |