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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 870 276.00 | 870 276.00 | | 870 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 411.00 | 368 167.00 | 3 244.00 | 371 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 270.00 | 520.00 | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 311 630.00 | | 4 311 630.00 | 4 311 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 346.00 | 1 238 713.00 | 4 514 633.00 | 5 753 346.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 813.00 | 1 238 713.00 | 4 601 100.00 | 5 839 813.00 |
CU Autres participations | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 201.00 | | | 1 954 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 832.00 | | | 3 627 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 484.00 | | | 953 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 267.00 | | | 973 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 100.00 | | | 4 601 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 267.00 | | | 973 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 018.00 | | | 305 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 263.00 | 4 238 092.00 | 3 276.00 | 1 538 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 5 753 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 285.00 | 1 282 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 452.00 | | 3 276.00 | 1 305 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 811.00 | 4 238 092.00 | | 232 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 703.00 | 295.00 | 26 285.00 | 1 264 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 703.00 | 295.00 | 26 285.00 | 1 264 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 284.00 | 733 284.00 | | 733 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 311 630.00 | | | 4 311 630.00 |
VP Divers | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 677.00 | 22 047.00 | 4 311 630.00 | 4 333 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 267.00 | 973 267.00 | | 973 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |