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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 510 595.00 | 510 595.00 | | 510 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 6 324.00 | 9 557.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 3 493.00 | 3 109.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 190.00 | 520 413.00 | 76 777.00 | 597 190.00 |
BZ Autres créances | 6 534 879.00 | | 6 534 879.00 | 6 534 879.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 859.00 | | 6 546 859.00 | 6 546 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 049.00 | 520 413.00 | 6 623 636.00 | 7 144 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 072 770.00 | | | 6 072 770.00 |
CU Autres participations | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 4 851 490.00 | | | 4 851 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 747.00 | | | -77 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 140.00 | | | 6 199 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 147.00 | | | 412 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 495.00 | | | 424 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 636.00 | | | 6 623 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 55 756.00 | 55 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 756.00 | 55 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 747.00 | | | -77 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 157.00 | | 1 032.00 | 596 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 012.00 | | 1 032.00 | 572 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 801.00 | 4 612.00 | | 515 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 801.00 | 4 612.00 | | 515 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 147.00 | | 412 147.00 | 412 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 460 362.00 | 460 362.00 | | 460 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072 770.00 | | 6 072 770.00 | 6 072 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 239.00 | 463 469.00 | 6 072 770.00 | 6 536 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 495.00 | 12 348.00 | 412 147.00 | 424 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |