| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 870 276.00 | 870 276.00 | | 870 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 135.00 | 368 135.00 | | 368 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 26 292.00 | 784.00 | 27 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 263.00 | 1 264 703.00 | 273 560.00 | 1 538 263.00 |
BZ Autres créances | 4 187 026.00 | | 4 187 026.00 | 4 187 026.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 038.00 | | 4 197 038.00 | 4 197 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 302.00 | 1 264 703.00 | 4 470 598.00 | 5 735 302.00 |
CU Autres participations | 159 263.00 | | 159 263.00 | 159 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 172.00 | | | 1 566 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 599.00 | | | 3 379 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 876.00 | | | 1 074 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 998.00 | | | 1 090 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 598.00 | | | 4 470 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 998.00 | | | 1 090 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 971.00 | | | 468 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 540.00 | | 53 723.00 | 1 484 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 661.00 | | 790.00 | 1 304 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 878.00 | | 52 932.00 | 179 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 422.00 | 15 281.00 | | 1 249 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 422.00 | 15 281.00 | | 1 249 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 799 047.00 | 799 047.00 | | 799 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185 537.00 | | | 4 185 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 876.00 | 4 190 327.00 | 73 548.00 | 4 263 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 998.00 | 1 090 998.00 | | 1 090 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |