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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
AP Constructions | 510 595.00 | 510 595.00 | | 510 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 3 221.00 | 12 660.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 1 984.00 | 3 585.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 157.00 | 515 801.00 | 80 356.00 | 596 157.00 |
BZ Autres créances | 6 604 612.00 | | 6 604 612.00 | 6 604 612.00 |
CF Disponibilités | 179 201.00 | | 179 201.00 | 179 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 001.00 | | 6 785 001.00 | 6 785 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 159.00 | 515 801.00 | 6 865 358.00 | 7 381 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 577 800.00 | | | 6 577 800.00 |
CU Autres participations | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 816.00 | | | 1 295 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | 5 557 828.00 | | | 5 557 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 338.00 | | | -706 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 888.00 | | | 6 276 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 511.00 | | | 574 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 469.00 | | | 588 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 358.00 | | | 6 865 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 221.00 | 51 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 221.00 | 51 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 702 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 413.00 | | | 765 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 338.00 | | | -706 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 085.00 | | 16 095.00 | 1 018 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 680.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 596.00 | | 16 095.00 | 915 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 307.00 | 3 174.00 | 359 680.00 | 872 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 307.00 | 3 174.00 | 359 680.00 | 872 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 511.00 | | | 574 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -574 511.00 | | | -574 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577 800.00 | | 6 577 800.00 | 6 577 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 800.00 | 28 000.00 | 6 577 800.00 | 6 605 800.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 469.00 | 13 958.00 | | 588 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |