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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 277 000.00 | 70 366.00 | 206 634.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 876.00 | 189 636.00 | 8 240.00 | 197 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 423.00 | 80 216.00 | 32 207.00 | 112 423.00 |
BF Prêts | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 087.00 | 343 710.00 | 385 377.00 | 729 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BN En cours de production de biens | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 704.00 | 8 218.00 | 716 486.00 | 724 704.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 866 283.00 | | 866 283.00 | 866 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 106.00 | 8 218.00 | 2 950 888.00 | 2 959 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 193.00 | 351 928.00 | 3 336 265.00 | 3 688 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DH Report à nouveau | 247 137.00 | | | 247 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 443.00 | | | 1 587 443.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 934.00 | | | 258 934.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 322.00 | | | 1 741 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 265.00 | | | 3 336 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 290.00 | | | 1 741 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 682.00 | | 18 085.00 | 745 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 681.00 | 729 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 378.00 | 610 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 592.00 | | 18 085.00 | 625 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 576.00 | 39 834.00 | 25 701.00 | 329 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 085.00 | 39 834.00 | 25 701.00 | 326 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | 4 836.00 | 1 457.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 4 836.00 | 1 457.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 12 336.00 | 1 457.00 | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 1 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 713 575.00 | | | 713 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 917.00 | 751 518.00 | 5 400.00 | 756 917.00 |
VW T.V.A. | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 322.00 | 1 741 322.00 | | 1 741 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
ST Autres comptes | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | | | 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 628.00 | | | 429 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 678.00 | | | 289 678.00 |