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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 026.00 | 197 683.00 | 7 343.00 | 205 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 883.00 | 84 881.00 | 4 002.00 | 88 883.00 |
BF Prêts | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 236.00 | 286 055.00 | 128 181.00 | 414 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
BN En cours de production de biens | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BT Marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 700.00 | 17 227.00 | 650 473.00 | 667 700.00 |
BZ Autres créances | 470 762.00 | | 470 762.00 | 470 762.00 |
CF Disponibilités | 787 999.00 | | 787 999.00 | 787 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 445.00 | 17 227.00 | 2 136 218.00 | 2 153 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 682.00 | 303 282.00 | 2 264 400.00 | 2 567 682.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DH Report à nouveau | 539 025.00 | | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 688.00 | | | 1 662 688.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 881.00 | | | 365 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 212.00 | | | 594 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 400.00 | | | 2 264 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 212.00 | | | 594 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 382.00 | | 7 854.00 | 406 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 760.00 | | 7 150.00 | 286 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 704.00 | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 336.00 | 14 719.00 | | 271 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 845.00 | 14 719.00 | | 267 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | 12 295.00 | 3 224.00 | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | 12 295.00 | 3 224.00 | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | 12 295.00 | 3 224.00 | 15 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 881.00 | 365 881.00 | | 365 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UP Prêts | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 641 951.00 | | | 641 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VC Groupe et associés | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 098.00 | 1 140 159.00 | 6 938.00 | 1 147 098.00 |
VW T.V.A. | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 212.00 | 594 212.00 | | 594 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
ST Autres comptes | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
YT Sous‐traitance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 310.00 | | | 388 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
ZE Dividendes | 319 235.00 | | | 319 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 982.00 | | | 382 982.00 |