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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 876.00 | 193 548.00 | 4 328.00 | 197 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 883.00 | 74 297.00 | 14 587.00 | 88 883.00 |
BF Prêts | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 382.00 | 271 336.00 | 135 046.00 | 406 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BN En cours de production de biens | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BT Marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 601.00 | 8 156.00 | 762 446.00 | 770 601.00 |
BZ Autres créances | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
CF Disponibilités | 735 051.00 | | 735 051.00 | 735 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 183.00 | 8 156.00 | 2 194 027.00 | 2 202 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 565.00 | 279 492.00 | 2 329 073.00 | 2 608 565.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DH Report à nouveau | 539 025.00 | | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 037.00 | | | 336 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 479.00 | | | 1 923 479.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 073.00 | | | 2 329 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 087.00 | | | 729 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 540.00 | 406 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 540.00 | 286 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 710.00 | 27 611.00 | 99 984.00 | 343 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 219.00 | 27 611.00 | 99 984.00 | 340 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 028.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | 2 455.00 | 2 518.00 | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 218.00 | 2 455.00 | 2 518.00 | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 718.00 | 4 483.00 | 2 518.00 | 15 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UP Prêts | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 758 811.00 | | | 758 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VC Groupe et associés | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 339.00 | 1 152 105.00 | 6 234.00 | 1 158 339.00 |
VW T.V.A. | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 094.00 | 398 094.00 | | 398 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
ST Autres comptes | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 639.00 | | | 445 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 229.00 | | | 229 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 323.00 | | | 403 323.00 |