| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 591.00 | 202 270.00 | 60 321.00 | 262 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 98 960.00 | 28 207.00 | 127 167.00 |
BF Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 499.00 | 304 721.00 | 203 778.00 | 508 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 284.00 | | 146 284.00 | 146 284.00 |
BN En cours de production de biens | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 698.00 | 22 743.00 | 735 955.00 | 758 698.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | 838 872.00 | | 838 872.00 | 838 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 765.00 | 22 743.00 | 1 962 022.00 | 1 984 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 264.00 | 327 464.00 | 2 165 800.00 | 2 493 264.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DH Report à nouveau | 539 025.00 | | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 982.00 | | | 227 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 148.00 | | | 1 835 148.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 800.00 | | | 2 165 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 236.00 | | 95 849.00 | 414 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 508 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 910.00 | | 95 849.00 | 293 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 055.00 | 18 666.00 | | 286 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 564.00 | 18 666.00 | | 282 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 227.00 | 15 119.00 | 9 603.00 | 17 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 227.00 | 15 119.00 | 9 603.00 | 17 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 727.00 | 15 119.00 | 9 603.00 | 24 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 119.00 | 9 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 728 530.00 | 728 530.00 | | 728 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VP Divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 113.00 | 887 759.00 | 5 354.00 | 893 113.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 152.00 | 323 152.00 | | 323 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
ST Autres comptes | 237 423.00 | | | 237 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 359.00 | | | 408 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
ZE Dividendes | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 641.00 | | | 386 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |