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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 912.00 | 37 000.00 | 6 912.00 | 43 912.00 |
AH Fonds commercial | 547 017.00 | | 547 017.00 | 547 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 972.00 | 381 362.00 | 981 610.00 | 1 362 972.00 |
AP Constructions | 195 552.00 | 98 308.00 | 97 244.00 | 195 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 348.00 | 232 502.00 | 71 846.00 | 304 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 359.00 | 749 172.00 | 1 708 188.00 | 2 457 359.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 645.00 | 29 217.00 | 619 428.00 | 648 645.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 204.00 | 29 217.00 | 687 987.00 | 717 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 563.00 | 778 389.00 | 2 396 175.00 | 3 174 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 104 632.00 | 43 584.00 | | 104 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 960.00 | 61 048.00 | | 148 960.00 |
DL TOTAL (I) | 803 592.00 | 654 632.00 | | 803 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 886.00 | 1 220 301.00 | | 965 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 933.00 | 124 225.00 | | 61 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 136 235.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 862.00 | 378 528.00 | | 365 862.00 |
EA Autres dettes | 70 947.00 | 26 797.00 | | 70 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 435.00 | 43 160.00 | | 51 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 583.00 | 1 929 246.00 | | 1 592 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 175.00 | 2 583 879.00 | | 2 396 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 310.00 | 994 737.00 | | 793 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 947.00 | 140 024.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 301.00 | | 34 386.00 | 2 582 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 329.00 | 2 457 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 370.00 | 1 953 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 960.00 | 499 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 980.00 | | 4 290.00 | 1 972 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 762.00 | | 30 096.00 | 605 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 336.00 | 126 667.00 | 157 831.00 | 780 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 081.00 | 67 650.00 | 23 370.00 | 374 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 254.00 | 59 017.00 | 134 462.00 | 406 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 128.00 | 11 134.00 | 25 045.00 | 43 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 128.00 | 11 134.00 | 25 045.00 | 43 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 128.00 | 11 134.00 | 25 045.00 | 43 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 134.00 | 25 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 596 749.00 | | | 596 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 611.00 | 144 338.00 | 424 147.00 | 943 611.00 |
VI Groupe et associés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 058.00 | 709 058.00 | | 709 058.00 |
VW T.V.A. | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 583.00 | 793 310.00 | 424 147.00 | 1 592 583.00 |