| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 803.00 | 35 036.00 | 3 767.00 | 38 803.00 |
AH Fonds commercial | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 972.00 | 571 958.00 | 791 014.00 | 1 362 972.00 |
AP Constructions | 403 231.00 | 180 027.00 | 223 204.00 | 403 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 640.00 | 160 329.00 | 86 311.00 | 246 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 776.00 | 947 351.00 | 1 760 425.00 | 2 707 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 968.00 | 40 288.00 | 547 680.00 | 587 968.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 739.00 | 40 288.00 | 726 451.00 | 766 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 514.00 | 987 639.00 | 2 486 876.00 | 3 474 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 445.00 | 419 445.00 | | 419 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | -155 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 137.00 | | | -151 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 233.00 | 4 420.00 | | 162 233.00 |
DL TOTAL (I) | 480 541.00 | 318 308.00 | | 480 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 037.00 | 1 645 287.00 | | 1 402 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 666.00 | 83 668.00 | | 69 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 925.00 | 395 532.00 | | 426 925.00 |
EA Autres dettes | 45 354.00 | 37 421.00 | | 45 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 582.00 | 56 000.00 | | 61 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 335.00 | 2 217 908.00 | | 2 006 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 876.00 | 2 536 216.00 | | 2 486 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 749.00 | 816 831.00 | | 784 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 840 070.00 | 23 745.00 | 3 863 815.00 | 3 840 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 070.00 | 23 745.00 | 3 863 815.00 | 3 840 070.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 185 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 268.00 | 12 720.00 | | 14 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 801.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 824.00 | 801.00 | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | 874.00 | | 7 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 874.00 | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | -73.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | -1 740.00 | | 29 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 048.00 | 3 343 787.00 | | 3 922 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 815.00 | 3 339 367.00 | | 3 759 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 233.00 | 4 420.00 | | 162 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 802.00 | | 28 093.00 | 2 712 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 119.00 | 2 707 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 119.00 | 649 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 192.00 | | 3 600.00 | 2 045 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 498.00 | | 24 493.00 | 658 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 074.00 | 120 268.00 | 25 991.00 | 853 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 902.00 | 66 092.00 | | 540 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 172.00 | 54 175.00 | 25 991.00 | 312 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 18 013.00 | 25 100.00 | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | 18 013.00 | 25 100.00 | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | 18 013.00 | 25 100.00 | 47 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 013.00 | 25 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 506 154.00 | 506 154.00 | | 506 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 076.00 | 179 490.00 | 694 902.00 | 1 401 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 260.00 | 651 260.00 | | 651 260.00 |
VW T.V.A. | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 335.00 | 784 749.00 | 694 902.00 | 2 006 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 009.00 | 28 959.00 | | 33 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 121.00 | 58 198.00 | | 55 121.00 |
ST Autres comptes | 387 820.00 | 398 437.00 | | 387 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 588.00 | 144 620.00 | | 145 588.00 |
YT Sous‐traitance | 37 371.00 | 18 302.00 | | 37 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 734.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 667 590.00 | 560 786.00 | | 667 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 492.00 | 17 061.00 | | 22 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 501.00 | 46 020.00 | | 55 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116 872.00 | 1 247 138.00 | | 2 116 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 329.00 | 206 767.00 | | 239 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 490.00 | 1 205 078.00 | | 1 293 490.00 |