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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 112.00 | 41 071.00 | 1 041.00 | 42 112.00 |
AH Fonds commercial | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 972.00 | 444 894.00 | 918 078.00 | 1 362 972.00 |
AP Constructions | 328 433.00 | 113 765.00 | 214 668.00 | 328 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 214.00 | 153 066.00 | 97 149.00 | 250 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 852.00 | 752 795.00 | 1 881 058.00 | 2 633 852.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 224.00 | 41 007.00 | 703 217.00 | 744 224.00 |
BZ Autres créances | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 458.00 | 41 007.00 | 863 451.00 | 904 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 310.00 | 793 802.00 | 2 744 508.00 | 3 538 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 253 592.00 | 104 632.00 | | 253 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | 148 960.00 | | 96 295.00 |
DL TOTAL (I) | 899 887.00 | 803 592.00 | | 899 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 850.00 | 965 886.00 | | 1 180 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 61 933.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 169.00 | 76 519.00 | | 192 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 830.00 | 365 862.00 | | 376 830.00 |
EA Autres dettes | 41 478.00 | 70 947.00 | | 41 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 240.00 | 51 435.00 | | 51 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 621.00 | 1 592 583.00 | | 1 844 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 508.00 | 2 396 175.00 | | 2 744 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 279.00 | 793 310.00 | | 981 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 836.00 | 20 947.00 | | 176 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 358.00 | | 296 315.00 | 2 457 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 822.00 | 2 633 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 052 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 567.00 | 578 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 901.00 | | 100 000.00 | 1 953 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 898.00 | | 196 315.00 | 499 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 172.00 | 112 771.00 | 109 148.00 | 749 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 362.00 | 69 403.00 | 1 800.00 | 418 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 810.00 | 43 368.00 | 107 348.00 | 330 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 217.00 | 21 510.00 | 9 720.00 | 29 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 217.00 | 21 510.00 | 9 720.00 | 29 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 217.00 | 21 510.00 | 9 720.00 | 29 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 510.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 663 418.00 | | | 663 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VB T. V. A. | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 247.00 | 138 906.00 | 542 537.00 | 1 002 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 462.00 | 891 462.00 | | 891 462.00 |
VW T.V.A. | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 620.00 | 981 279.00 | 542 537.00 | 1 844 620.00 |