| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 682.00 | 44 940.00 | 22 742.00 | 67 682.00 |
AH Fonds commercial | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 018.00 | 767 324.00 | 649 694.00 | 1 417 018.00 |
AP Constructions | 520 867.00 | 266 988.00 | 253 880.00 | 520 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 401.00 | 207 351.00 | 80 049.00 | 287 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 939.00 | 1 286 603.00 | 1 671 336.00 | 2 957 939.00 |
BP En cours de production de services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 505.00 | 35 149.00 | 506 356.00 | 541 505.00 |
BZ Autres créances | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 920.00 | | 279 920.00 | 279 920.00 |
CF Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 223.00 | 35 149.00 | 1 073 075.00 | 1 108 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 163.00 | 1 321 752.00 | 2 744 411.00 | 4 066 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 334.00 | 419 445.00 | | 503 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 953.00 | | | 725 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
DG Autres réserves | | 95 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 614.00 | 14 021.00 | | 70 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 846.00 | 571 232.00 | | 1 341 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 354.00 | 1 491 568.00 | | 812 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 598.00 | 119 603.00 | | 104 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 118.00 | 423 292.00 | | 375 118.00 |
EA Autres dettes | 42 545.00 | 64 665.00 | | 42 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 950.00 | 76 980.00 | | 67 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 564.00 | 2 177 109.00 | | 1 402 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 411.00 | 2 748 340.00 | | 2 744 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 818.00 | 2 177 109.00 | | 816 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 494.00 | 12 403.00 | | 70 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 592.00 | | 3 790 592.00 | 3 790 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 592.00 | | 3 790 592.00 | 3 790 592.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 361.00 | |
GE Autres charges | | | 248 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 556.00 | 12 952.00 | | 25 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 713.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 713.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 778.00 | 1 299.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 1 299.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 701.00 | -586.00 | | -15 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 301.00 | | 24 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 647.00 | 3 892 445.00 | | 3 846 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 032.00 | 3 878 424.00 | | 3 776 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 614.00 | 14 021.00 | | 70 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 657.00 | | 246 219.00 | 2 824 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 920.00 | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 936.00 | 2 957 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 2 131 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 226.00 | 808 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138 012.00 | | -4 506.00 | 2 138 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 696.00 | | 150 798.00 | 668 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | 99 926.00 | 17 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 828.00 | 140 626.00 | 8 850.00 | 1 154 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 495.00 | 86 559.00 | 1 790.00 | 727 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 333.00 | 54 066.00 | 7 060.00 | 427 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 483 371.00 | 483 371.00 | | 483 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 860.00 | 156 114.00 | 486 589.00 | 741 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 218.00 | | | 740 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 197.00 | 734 197.00 | | 734 197.00 |
VW T.V.A. | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 564.00 | 816 818.00 | 486 589.00 | 1 402 564.00 |