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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 203.00 | 32 476.00 | 2 727.00 | 35 203.00 |
AH Fonds commercial | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 972.00 | 508 426.00 | 854 546.00 | 1 362 972.00 |
AP Constructions | 403 231.00 | 145 712.00 | 257 520.00 | 403 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 267.00 | 166 461.00 | 88 806.00 | 255 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 802.00 | 853 074.00 | 1 859 728.00 | 2 712 802.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 358.00 | 47 375.00 | 539 983.00 | 587 358.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 862.00 | 47 375.00 | 676 487.00 | 723 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 664.00 | 900 449.00 | 2 536 216.00 | 3 436 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 445.00 | 500 000.00 | | 419 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -155 558.00 | 253 592.00 | | -155 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 96 295.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 318 308.00 | 899 887.00 | | 318 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 287.00 | 1 180 850.00 | | 1 645 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 668.00 | 192 169.00 | | 83 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 532.00 | 376 830.00 | | 395 532.00 |
EA Autres dettes | 37 421.00 | 41 478.00 | | 37 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 51 240.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 908.00 | 1 844 621.00 | | 2 217 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 216.00 | 2 744 508.00 | | 2 536 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 831.00 | 981 279.00 | | 816 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 955.00 | 176 836.00 | | 62 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 566.00 | 35 762.00 | 3 296 328.00 | 3 260 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 566.00 | 35 762.00 | 3 296 328.00 | 3 260 566.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 720.00 | 19 978.00 | | 12 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 3 022.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 25 022.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 432.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 11 106.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 13 917.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | 23 044.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 787.00 | 3 257 170.00 | | 3 343 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 367.00 | 3 160 875.00 | | 3 339 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | 96 295.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 852.00 | | 99 100.00 | 2 633 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 2 712 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 109.00 | 2 045 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 041.00 | 658 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 101.00 | | 3 200.00 | 2 052 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 647.00 | | 89 892.00 | 578 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | 6 008.00 | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 795.00 | 120 430.00 | 20 150.00 | 752 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 964.00 | 65 047.00 | 10 109.00 | 485 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 830.00 | 55 383.00 | 10 041.00 | 266 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 007.00 | 24 301.00 | 17 934.00 | 41 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 007.00 | 24 301.00 | 17 934.00 | 41 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 007.00 | 24 301.00 | 17 934.00 | 41 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 301.00 | 17 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 498 034.00 | | | 498 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 078.00 | 1 630 078.00 | | 1 630 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 973.00 | | | 729 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 974.00 | 716 974.00 | | 716 974.00 |
VW T.V.A. | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 908.00 | 2 217 908.00 | | 2 217 908.00 |