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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 472.00 | 28 472.00 | 41 000.00 | 69 472.00 |
AH Fonds commercial | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 523.00 | 699 023.00 | 722 501.00 | 1 421 523.00 |
AP Constructions | 407 747.00 | 237 396.00 | 170 351.00 | 407 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 949.00 | 189 937.00 | 71 012.00 | 260 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 657.00 | 1 154 828.00 | 1 669 829.00 | 2 824 657.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 520.00 | 28 831.00 | 540 689.00 | 569 520.00 |
BZ Autres créances | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CF Disponibilités | 426 594.00 | | 426 594.00 | 426 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 383.00 | 28 831.00 | 1 076 552.00 | 1 105 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 040.00 | 1 183 658.00 | 2 746 382.00 | 3 930 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 445.00 | 419 445.00 | | 419 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
DG Autres réserves | 95 821.00 | 19 151.00 | | 95 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 021.00 | 76 670.00 | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 571 232.00 | 557 211.00 | | 571 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 370.00 | 1 249 884.00 | | 1 491 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 665.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 109 425.00 | | 119 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 292.00 | 396 477.00 | | 423 292.00 |
EA Autres dettes | 62 707.00 | 47 423.00 | | 62 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 980.00 | 64 380.00 | | 76 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 150.00 | 1 868 254.00 | | 2 175 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 382.00 | 2 425 465.00 | | 2 746 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 513.00 | 828 987.00 | | 1 037 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 624.00 | 27 682.00 | | 11 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 140.00 | 36 276.00 | 3 797 416.00 | 3 761 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 140.00 | 36 276.00 | 3 797 416.00 | 3 761 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 345 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 510.00 | 14 930.00 | | 26 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 32 425.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 32 425.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 22 230.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 23 300.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 9 125.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 21 218.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 003.00 | 3 985 744.00 | | 3 906 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 983.00 | 3 909 074.00 | | 3 891 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 021.00 | 76 670.00 | | 14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 749.00 | | 119 033.00 | 2 736 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 133.00 | 2 824 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 271.00 | 2 138 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | 668 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 291.00 | | 108 992.00 | 2 053 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 524.00 | | 10 033.00 | 665 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | 8.00 | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 441.00 | 135 520.00 | 31 133.00 | 1 050 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 929.00 | 78 837.00 | 24 271.00 | 672 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 512.00 | 56 683.00 | 6 862.00 | 377 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 623.00 | 13 879.00 | 60 672.00 | 75 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 623.00 | 13 879.00 | 60 672.00 | 75 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 623.00 | 13 879.00 | 60 672.00 | 75 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 60 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 523 632.00 | 523 632.00 | | 523 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 370.00 | 353 733.00 | 934 806.00 | 1 491 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 542.00 | 689 542.00 | | 689 542.00 |
VW T.V.A. | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 150.00 | 1 037 513.00 | 934 806.00 | 2 175 150.00 |