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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | 120 000.00 | 92 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 531 000.00 | 288 000.00 | 243 000.00 | 531 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 000.00 | 3 097 000.00 | 795 000.00 | 3 892 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 000.00 | 626 000.00 | 128 000.00 | 754 000.00 |
AX Avances et acomptes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 000.00 | 4 622 000.00 | 1 488 000.00 | 6 110 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450 000.00 | 327 000.00 | 3 123 000.00 | 3 450 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 000.00 | 48 000.00 | 1 452 000.00 | 1 500 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 000.00 | 9 000.00 | 817 000.00 | 826 000.00 |
BT Marchandises | 608 000.00 | 78 000.00 | 530 000.00 | 608 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 000.00 | 340 000.00 | 5 279 000.00 | 5 619 000.00 |
BZ Autres créances | 7 853 000.00 | | 7 853 000.00 | 7 853 000.00 |
CF Disponibilités | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 226 000.00 | 802 000.00 | 19 424 000.00 | 20 226 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 000.00 | 5 424 000.00 | 20 913 000.00 | 26 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 000.00 | 2 338 000.00 | | 3 096 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 000.00 | 758 000.00 | | 873 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 389 000.00 | 381 000.00 | | 389 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 920 000.00 | 14 018 000.00 | | 14 920 000.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 126 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 126 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 000.00 | 3 947 000.00 | | 3 085 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 529 000.00 |
EA Autres dettes | 1 236 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 236 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 850 000.00 | 6 371 000.00 | | 5 850 000.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 913 000.00 | 20 515 000.00 | | 20 913 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016.00 | | 3 016 000.00 | 3 016.00 |
FD Production vendue biens | 26 061.00 | | 26 061 000.00 | 26 061.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705 000.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 782.00 | | 29 782 000.00 | 29 782.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 419 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 988 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 759 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 49 000.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | 46 000.00 | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 65 000.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 000.00 | -16 000.00 | | -94 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 000.00 | 277 000.00 | | 627 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 523 000.00 | 29 378 000.00 | | 30 523 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 650 000.00 | 28 620 000.00 | | 29 650 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 000.00 | 758 000.00 | | 873 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 000.00 | 219 000.00 | 51 000.00 | 4 334 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 000.00 | 218 000.00 | 51 000.00 | 3 964 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 000.00 | 462 000.00 | 485 000.00 | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 342 000.00 | 43 000.00 | 45 000.00 | 342 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 000.00 | 505 000.00 | 530 000.00 | 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 000.00 | 505 000.00 | 530 000.00 | 947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 000.00 | 13 310 000.00 | 344 000.00 | 13 654 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 000.00 | 15 851 000.00 | | 5 851 000.00 |