| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 000.00 | 515 000.00 | 113 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 237 000.00 | 159 000.00 | 78 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 1 036 000.00 | 474 000.00 | 563 000.00 | 1 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 000.00 | 3 856 000.00 | 1 806 000.00 | 5 662 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 000.00 | 708 000.00 | 159 000.00 | 866 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 000.00 | 5 711 000.00 | 2 743 000.00 | 8 454 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143 000.00 | 165 000.00 | 6 978 000.00 | 7 143 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 784 000.00 | 97 000.00 | 1 687 000.00 | 1 784 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 000.00 | 10 000.00 | 1 144 000.00 | 1 154 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869 000.00 | 373 000.00 | 9 496 000.00 | 9 869 000.00 |
BZ Autres créances | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 |
CF Disponibilités | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 056 000.00 | 651 000.00 | 23 405 000.00 | 24 056 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 000.00 | 6 363 000.00 | 26 150 000.00 | 32 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 639 000.00 | 5 592 000.00 | | 5 639 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 000.00 | 47 000.00 | | 603 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 978 000.00 | 17 230 000.00 | | 17 978 000.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 176 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 176 000.00 | | 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 000.00 | 3 752 000.00 | | 5 274 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 992 000.00 |
EA Autres dettes | 720 000.00 | 1 044 000.00 | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987 000.00 | 6 089 000.00 | | 7 987 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 149 000.00 | 23 495 000.00 | | 26 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 566 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 866 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 249 000.00 | |
FM Production stockée | | | -521 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 918 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GE Autres charges | | | 462 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 362 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 34 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | 236 000.00 | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 000.00 | 250 000.00 | | 159 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 000.00 | -217 000.00 | | -138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 272 000.00 | 39 820 000.00 | | 39 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 669 000.00 | 39 773 000.00 | | 38 669 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 000.00 | 46 000.00 | | 603 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253 000.00 | 377 000.00 | 38 000.00 | 5 253 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 000.00 | 9 000.00 | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 000.00 | 368 000.00 | 38 000.00 | 4 866 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 000.00 | 279 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346 000.00 | 56 000.00 | 29 000.00 | 346 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 000.00 | 334 000.00 | 336 000.00 | 773 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 000.00 | 334 000.00 | 336 000.00 | 773 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 000.00 | 5 274 000.00 | | 5 274 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 869 000.00 | 9 461 000.00 | 408 000.00 | 9 869 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 509 000.00 | 12 077 000.00 | 432 000.00 | 12 509 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 000.00 | 7 987 000.00 | | 7 987 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 168.00 | | 163.00 |