| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 000.00 | 506 000.00 | 91 000.00 | 598 000.00 |
AN Terrains | 222 000.00 | 148 000.00 | 74 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 1 010 000.00 | 415 000.00 | 595 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561 000.00 | 3 634 000.00 | 1 927 000.00 | 5 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 000.00 | 669 000.00 | 163 000.00 | 832 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 000.00 | 5 373 000.00 | 2 904 000.00 | 8 277 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659 000.00 | 47 000.00 | 5 612 000.00 | 5 659 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 043 000.00 | 166 000.00 | 1 877 000.00 | 2 043 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417 000.00 | 2 000.00 | 1 414 000.00 | 1 417 000.00 |
BT Marchandises | 881 000.00 | 92 000.00 | 789 000.00 | 881 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 000.00 | 346 000.00 | 6 201 000.00 | 6 547 000.00 |
BZ Autres créances | 3 904 000.00 | | 3 904 000.00 | 3 904 000.00 |
CF Disponibilités | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 243 000.00 | 653 000.00 | 20 589 000.00 | 21 243 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 520 000.00 | 6 026 000.00 | 23 495 000.00 | 29 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 592 000.00 | 4 743 000.00 | | 5 592 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | 849 000.00 | | 47 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029 000.00 | 805 000.00 | | 1 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 230 000.00 | 16 959 000.00 | | 17 230 000.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 70 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 70 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 000.00 | 4 410 000.00 | | 3 752 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 292 000.00 |
EA Autres dettes | 1 044 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 044 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 000.00 | 7 217 000.00 | | 6 089 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 495 000.00 | 24 247 000.00 | | 23 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 750 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 502 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 694 000.00 | |
FM Production stockée | | | -476 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 757 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 049 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 660 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 519 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 41 000.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 248 000.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 000.00 | -207 000.00 | | -217 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 820 000.00 | 40 735 000.00 | | 39 820 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 773 000.00 | 39 886 000.00 | | 39 773 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | 849 000.00 | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 000.00 | | 352 000.00 | 7 992 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 8 277 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 7 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | 1 000.00 | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 000.00 | | 350 000.00 | 7 371 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 000.00 | 352 000.00 | 55 000.00 | 4 955 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | 8 000.00 | | 378 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 000.00 | 344 000.00 | 55 000.00 | 4 577 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 000.00 | 307 000.00 | 389 000.00 | 389 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 000.00 | 29 000.00 | 40 000.00 | 357 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 000.00 | 336 000.00 | 429 000.00 | 866 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 000.00 | 336 000.00 | 429 000.00 | 866 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 000.00 | 3 752 000.00 | | 3 752 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 547 000.00 | 6 169 000.00 | 379 000.00 | 6 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013 000.00 | 4 013 000.00 | | 4 013 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 000.00 | 10 182 000.00 | 404 000.00 | 10 585 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 000.00 | 6 088 000.00 | | 6 088 000.00 |