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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | 498 000.00 | 98 000.00 | 597 000.00 |
AN Terrains | 214 000.00 | 139 000.00 | 76 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 817 000.00 | 361 000.00 | 456 000.00 | 817 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510 000.00 | 3 445 000.00 | 2 065 000.00 | 5 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 000.00 | 632 000.00 | 130 000.00 | 763 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 000.00 | 5 075 000.00 | 2 917 000.00 | 7 992 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737 000.00 | 208 000.00 | 6 530 000.00 | 6 737 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 236 000.00 | 69 000.00 | 2 168 000.00 | 2 236 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 000.00 | 17 000.00 | 1 682 000.00 | 1 699 000.00 |
BT Marchandises | 785 000.00 | 95 000.00 | 690 000.00 | 785 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 000.00 | 357 000.00 | 6 634 000.00 | 6 991 000.00 |
BZ Autres créances | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
CF Disponibilités | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 075 000.00 | 745 000.00 | 21 329 000.00 | 22 075 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068 000.00 | 5 821 000.00 | 24 247 000.00 | 30 068 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 743 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 4 743 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 000.00 | 1 274 000 000.00 | | 849 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 805 000.00 | 591 000 000.00 | | 805 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 959 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 16 959 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 55 000 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 55 000 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | 44 000 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 4 410 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 000.00 | 1 548 000 000.00 | | 1 472 000.00 |
EA Autres dettes | 1 257 000.00 | 1 094 000 000.00 | | 1 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 217 000.00 |
ED (V) | | 1 000 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 24 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 446 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 252 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 559 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 257 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 058 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 657 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 315 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 000.00 | 223 000.00 | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 000.00 | 237 000.00 | | 248 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 000.00 | -196 000.00 | | -207 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 000.00 | 471 000.00 | | 228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 735 000.00 | 33 129 000.00 | | 40 735 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 886 000.00 | 31 855 000.00 | | 39 886 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 000.00 | 1 274 000.00 | | 849 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 297.00 | 65.00 | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 5.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 292.00 | 65.00 | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258.00 | 389.00 | 256.00 | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 30.00 | 19.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 419.00 | 277.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 419.00 | 277.00 | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 991 000.00 | | | 6 991 000.00 |
VP Divers | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 000.00 | 9 742 000.00 | 381 000.00 | 10 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 000.00 | 7 135 000.00 | | 7 135 000.00 |