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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 000.00 | 527 000.00 | 101 000.00 | 628 000.00 |
AN Terrains | 247 000.00 | 170 000.00 | 77 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 1 045 000.00 | 534 000.00 | 510 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676 000.00 | 4 101 000.00 | 1 576 000.00 | 5 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 000.00 | 760 000.00 | 140 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 000.00 | 6 091 000.00 | 2 428 000.00 | 8 520 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094 000.00 | 274 000.00 | 8 820 000.00 | 9 094 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 651 000.00 | 133 000.00 | 2 518 000.00 | 2 651 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 160 000.00 | 17 000.00 | 1 142 000.00 | 1 160 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 613 000.00 | 170 000.00 | 13 442 000.00 | 13 613 000.00 |
CF Disponibilités | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427 000.00 | 594 000.00 | 26 833 000.00 | 27 427 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 947 000.00 | 6 686 000.00 | 29 262 000.00 | 35 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 742 000.00 | 5 639 000.00 | | 5 742 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 000.00 | 603 000.00 | | 1 785 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 269 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 358 000.00 | 17 978 000.00 | | 19 358 000.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 178 000.00 | | 276 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 178 000.00 | | 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 000.00 | 5 274 000.00 | | 5 503 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 000.00 | 1 992 000.00 | | 2 621 000.00 |
EA Autres dettes | 1 503 000.00 | 720 000.00 | | 1 503 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 000.00 | 7 987 000.00 | | 9 628 000.00 |
ED (V) | | 7 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 262 000.00 | 26 149 000.00 | | 29 262 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 119 745.00 | 91 684.00 | 4 211 429.00 | 4 119 745.00 |
FD Production vendue biens | 44 643 274.00 | 2 192 056.00 | 46 835 330.00 | 44 643 274.00 |
FG Production vendue services | 907 030.00 | 20 287.00 | 927 317.00 | 907 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 670 049.00 | 2 304 027.00 | 51 974 076.00 | 49 670 049.00 |
FM Production stockée | | | 871 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 369 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 839 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 293 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 128.00 | |
GE Autres charges | | | 546 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 483 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 309.00 | 32 996.00 | | 40 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 311.00 | 6 182.00 | | 56 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 937.00 | 9 857.00 | | 11 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 248.00 | 21 114.00 | | 68 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 919.00 | 20.00 | | 88 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 691.00 | 155 227.00 | | 106 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 610.00 | 159 247.00 | | 195 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 363.00 | -138 133.00 | | -127 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 485.00 | | | 236 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 244.00 | 147 207.00 | | 747 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 448 039.00 | 39 272 049.00 | | 53 448 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 662 704.00 | 38 668 652.00 | | 51 662 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 335.00 | 603 397.00 | | 1 785 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 000.00 | 380 000.00 | | 5 591 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 000.00 | 11 000.00 | | 395 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 000.00 | 369 000.00 | | 5 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 000.00 | 5 503 000.00 | | 5 503 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 379 000.00 | 9 220 000.00 | 159 000.00 | 9 379 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939 000.00 | 12 757 000.00 | 183 000.00 | 12 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 692 000.00 | 9 692 000.00 | | 9 692 000.00 |