| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 000.00 | 493 000.00 | 4 000.00 | 497 000.00 |
AN Terrains | 212 000.00 | 129 000.00 | 83 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 653 000.00 | 319 000.00 | 334 000.00 | 653 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777 000.00 | 3 257 000.00 | 1 520 000.00 | 4 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 000.00 | 645 000.00 | 141 000.00 | 786 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 000.00 | 4 843 000.00 | 2 086 000.00 | 6 929 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114 000.00 | 117 000.00 | 3 997 000.00 | 4 114 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 781 000.00 | 55 000.00 | 1 726 000.00 | 1 781 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 000.00 | 5 000.00 | 1 091 000.00 | 1 096 000.00 |
BT Marchandises | 715 000.00 | 81 000.00 | 634 000.00 | 715 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 000.00 | 346 000.00 | 5 628 000.00 | 5 974 000.00 |
BZ Autres créances | 7 854 000.00 | | 7 854 000.00 | 7 854 000.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 775 000.00 | 604 000.00 | 21 171 000.00 | 21 775 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 705 000.00 | 5 447 000.00 | 23 258 000.00 | 28 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 969 000.00 | 3 096 000.00 | | 3 969 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 000.00 | 873 000.00 | | 1 274 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 591 000.00 | 389 000.00 | | 591 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 396 000.00 | 14 920 000.00 | | 16 396 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 142 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 142 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 000.00 | 3 085 000.00 | | 4 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 548 000.00 |
EA Autres dettes | 1 094 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 094 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 000.00 | 5 850 000.00 | | 6 806 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 258 000.00 | 20 913 000.00 | | 23 258 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 884 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 534 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 831 000.00 | |
FM Production stockée | | | 551 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 019 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 073 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 000.00 | 28 000.00 | | 223 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 000.00 | 125 000.00 | | 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 000.00 | -94 000.00 | | -196 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 74 000.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 000.00 | 627 000.00 | | 471 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 129 000.00 | 30 522 000.00 | | 33 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 855 000.00 | 29 649 000.00 | | 31 855 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 000.00 | 873 000.00 | | 1 274 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 255.00 | 34.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 254.00 | 34.00 | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 000.00 | 4 119 000.00 | | 4 119 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831 000.00 | 13 482 000.00 | 349 000.00 | 13 831 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 000.00 | 6 761 000.00 | | 6 761 000.00 |