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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 159.00 | 1 511.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 081.00 | 198 266.00 | 92 814.00 | 291 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 494.00 | 206 672.00 | 893 822.00 | 1 100 494.00 |
BT Marchandises | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BZ Autres créances | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CF Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 755.00 | | 328 755.00 | 328 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 249.00 | 206 672.00 | 1 222 577.00 | 1 429 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 134 733.00 | 60 516.00 | | 134 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | 74 216.00 | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 208 380.00 | 138 223.00 | | 208 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 945.00 | 550 290.00 | | 434 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 707.00 | 347 389.00 | | 316 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 182 248.00 | | 176 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 71 824.00 | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 1 086.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 197.00 | 1 169 996.00 | | 1 014 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 577.00 | 1 308 218.00 | | 1 222 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 826.00 | 735 516.00 | | 697 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 967.00 | | 3 527.00 | 1 096 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 684.00 | | 2 800.00 | 785 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 600.00 | | 727.00 | 296 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 440.00 | 16 232.00 | | 190 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 1 796.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 077.00 | 14 436.00 | | 190 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 480.00 | 118 109.00 | 282 628.00 | 434 480.00 |
VI Groupe et associés | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 197.00 | 697 826.00 | 282 628.00 | 1 014 197.00 |