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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 327.00 | 242 646.00 | 57 680.00 | 300 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 400.00 | 252 563.00 | 857 837.00 | 1 110 400.00 |
BT Marchandises | 231 333.00 | 2 000.00 | 229 333.00 | 231 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 352.00 | 2 000.00 | 262 352.00 | 264 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 752.00 | 254 563.00 | 1 120 189.00 | 1 374 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 386 986.00 | 303 744.00 | | 386 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 300.00 | 83 243.00 | | 80 300.00 |
DL TOTAL (I) | 470 776.00 | 390 476.00 | | 470 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 530.00 | 254 734.00 | | 158 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 114.00 | 249 180.00 | | 246 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 190 931.00 | | 154 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 86 491.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 347.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 413.00 | 782 682.00 | | 649 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 189.00 | 1 173 158.00 | | 1 120 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 299.00 | 694 114.00 | | 598 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 311.00 | | 1 816 311.00 | 1 816 311.00 |
FG Production vendue services | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 737.00 | | 1 853 737.00 | 1 853 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 19 619.00 | | 19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 877.00 | 1 912 508.00 | | 1 864 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 577.00 | 1 829 265.00 | | 1 784 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 300.00 | 83 243.00 | | 80 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 400.00 | | | 1 110 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 484.00 | | | 788 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 573.00 | | | 306 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 618.00 | 14 945.00 | | 237 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 948.00 | 14 945.00 | | 233 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 568.00 | 37 456.00 | 51 112.00 | 88 568.00 |
VI Groupe et associés | 246 114.00 | 246 114.00 | | 246 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 411.00 | 598 299.00 | 51 112.00 | 649 411.00 |