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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 202.00 | 265 463.00 | 29 738.00 | 295 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 811.00 | 275 379.00 | 815 431.00 | 1 090 811.00 |
BT Marchandises | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CF Disponibilités | 292 507.00 | | 292 507.00 | 292 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 437.00 | 275 379.00 | 1 292 058.00 | 1 567 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183.00 | | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
DL TOTAL (I) | 289 938.00 | | | 289 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 477.00 | | | 824 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 119.00 | | | 1 002 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 058.00 | | | 1 292 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 811.00 | | | 1 090 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 484.00 | | | 788 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 116.00 | 15 263.00 | | 260 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 446.00 | 15 263.00 | | 256 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 478.00 | | | 824 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 679.00 | | | 896 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131.00 | 33 971.00 | 160.00 | 34 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 120.00 | 177 642.00 | | 1 002 120.00 |