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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 202.00 | 244 973.00 | 50 229.00 | 295 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 275.00 | 254 889.00 | 850 386.00 | 1 105 275.00 |
BT Marchandises | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 373.00 | | 212 373.00 | 212 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 648.00 | 254 889.00 | 1 062 759.00 | 1 317 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 467 286.00 | 386 986.00 | | 467 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 533.00 | 80 300.00 | | 61 533.00 |
DL TOTAL (I) | 532 309.00 | 470 776.00 | | 532 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 308.00 | 158 530.00 | | 55 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 814.00 | 246 114.00 | | 179 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | 154 330.00 | | 187 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 504.00 | 89 592.00 | | 106 504.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 847.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 451.00 | 649 413.00 | | 530 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 759.00 | 1 120 189.00 | | 1 062 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 411.00 | 654.00 | 1 789 065.00 | 1 788 411.00 |
FG Production vendue services | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 569.00 | 654.00 | 1 827 223.00 | 1 826 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 404.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 404.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | -404.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 19 556.00 | | 17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 355.00 | 1 864 877.00 | | 1 843 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 823.00 | 1 784 577.00 | | 1 781 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 533.00 | 80 300.00 | | 61 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 664.00 | 11 315.00 | | 12 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 400.00 | | 7 932.00 | 1 110 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 1 105 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 301 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 484.00 | | | 788 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 573.00 | | 7 932.00 | 306 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 563.00 | 15 383.00 | 13 056.00 | 252 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 893.00 | 15 383.00 | 13 056.00 | 248 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 112.00 | 17 369.00 | 33 743.00 | 51 112.00 |
VI Groupe et associés | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 450.00 | 496 708.00 | 33 743.00 | 530 450.00 |