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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 327.00 | 227 701.00 | 72 625.00 | 300 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 400.00 | 237 618.00 | 872 782.00 | 1 110 400.00 |
BT Marchandises | 222 683.00 | | 222 683.00 | 222 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BZ Autres créances | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 776.00 | 237 618.00 | 1 173 158.00 | 1 410 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 303 744.00 | 204 890.00 | | 303 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 243.00 | 98 854.00 | | 83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 390 476.00 | 307 234.00 | | 390 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 734.00 | 328 941.00 | | 254 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 180.00 | 277 431.00 | | 249 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 931.00 | 157 323.00 | | 190 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 491.00 | 92 587.00 | | 86 491.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 1 412.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 682.00 | 857 695.00 | | 782 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 158.00 | 1 164 929.00 | | 1 173 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 585.00 | | 4 815.00 | 1 105 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 484.00 | | | 788 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 918.00 | | 4 655.00 | 301 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 160.00 | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 904.00 | 14 714.00 | | 222 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 111.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 345.00 | 14 603.00 | | 219 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 923.00 | 111 355.00 | 87 191.00 | 199 923.00 |
VI Groupe et associés | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 681.00 | 694 114.00 | 87 191.00 | 782 681.00 |