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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 784 814.00 | | 784 814.00 | 784 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 544.00 | 279 692.00 | 24 851.00 | 304 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 153.00 | 289 609.00 | 810 544.00 | 1 100 153.00 |
BT Marchandises | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CF Disponibilités | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 507.00 | | 601 507.00 | 601 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 660.00 | 289 609.00 | 1 412 051.00 | 1 701 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183.00 | | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
DL TOTAL (I) | 453 359.00 | | | 453 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 727.00 | | | 751 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 691.00 | | | 958 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 051.00 | | | 1 412 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 813.00 | | 2 110 813.00 | 2 110 813.00 |
FG Production vendue services | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 442.00 | | 2 149 442.00 | 2 149 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 848.00 | | | 2 149 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 426.00 | | | 1 886 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 811.00 | | 9 342.00 | 1 090 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 484.00 | | | 788 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 449.00 | | 9 342.00 | 301 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 380.00 | 14 230.00 | | 275 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 710.00 | 14 230.00 | | 271 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 728.00 | | | 751 728.00 |
VI Groupe et associés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 514.00 | 26 354.00 | 160.00 | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 692.00 | 206 964.00 | | 958 692.00 |