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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 970 278.00 | 3 401 754.00 | 17 568 524.00 | 20 970 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
BZ Autres créances | 9 302 427.00 | | 9 302 427.00 | 9 302 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 502 805.00 | | 13 502 805.00 | 13 502 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 473 082.00 | 3 401 754.00 | 31 071 328.00 | 34 473 082.00 |
CU Autres participations | 20 970 278.00 | 3 401 754.00 | 17 568 524.00 | 20 970 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 4 032 973.00 | | | 4 032 973.00 |
DH Report à nouveau | -922 100.00 | | | -922 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 652.00 | | | 5 581 652.00 |
DP Provisions pour risques | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 258.00 | | | 1 161 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141 740.00 | | | 23 141 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 386.00 | | | 320 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 754 446.00 | | | 24 754 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 071 328.00 | | | 31 071 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 837 779.00 | | | 23 837 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 887.00 | | | -173 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 504.00 | | | 478 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 790.00 | | | 458 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290 868.00 | | 1 679 410.00 | 19 290 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 970 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290 868.00 | | 1 679 410.00 | 19 290 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118 072.00 | 283 682.00 | | 3 118 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 303.00 | 283 682.00 | | 3 853 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 386.00 | 320 386.00 | | 320 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
UX Autres créances clients | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VC Groupe et associés | 8 513 707.00 | | | 8 513 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 111.00 | 244 444.00 | 916 667.00 | 1 161 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 141 740.00 | 23 141 740.00 | | 23 141 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 711.00 | | | 627 711.00 |
VP Divers | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427 154.00 | 9 427 154.00 | | 9 427 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 754 446.00 | 23 837 779.00 | 916 667.00 | 24 754 446.00 |