| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 898 962.00 | 3 356 560.00 | 17 542 402.00 | 20 898 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BZ Autres créances | 10 685 640.00 | | 10 685 640.00 | 10 685 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941 566.00 | | 14 941 566.00 | 14 941 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 840 528.00 | 3 356 560.00 | 32 483 968.00 | 35 840 528.00 |
CU Autres participations | 20 898 962.00 | 3 356 560.00 | 17 542 402.00 | 20 898 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 4 180 099.00 | | | 4 180 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 771.00 | | | -283 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 393.00 | | | 6 347 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104 469.00 | | | 25 104 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 647.00 | | | 263 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 463.00 | | | 270 463.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 136 575.00 | | | 26 136 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 483 968.00 | | | 32 483 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 953 242.00 | | | 25 953 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 179.00 | | | -40 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 418.00 | | | 542 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 771.00 | | | -283 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034 278.00 | | 149 640.00 | 21 034 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 956.00 | 20 898 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 956.00 | 20 898 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034 278.00 | | 149 640.00 | 21 034 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 231.00 | | 735 231.00 | 735 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340 492.00 | 291 024.00 | 274 956.00 | 3 340 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075 723.00 | 291 024.00 | 1 010 187.00 | 4 075 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 291 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 463.00 | 270 463.00 | | 270 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VC Groupe et associés | 9 642 676.00 | 9 642 676.00 | | 9 642 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 889.00 | 305 556.00 | 183 333.00 | 488 889.00 |
VI Groupe et associés | 25 104 469.00 | 25 104 469.00 | | 25 104 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969 357.00 | 969 357.00 | | 969 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 845.00 | 10 774 845.00 | | 10 774 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 136 575.00 | 25 953 242.00 | 183 333.00 | 26 136 575.00 |