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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 878 962.00 | 3 707 217.00 | 17 171 745.00 | 20 878 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
BZ Autres créances | 17 180 704.00 | 64 500.00 | 17 116 204.00 | 17 180 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 300 541.00 | | 300 541.00 | 300 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 605 692.00 | 64 500.00 | 21 541 192.00 | 21 605 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 484 653.00 | 3 771 717.00 | 38 712 936.00 | 42 484 653.00 |
CU Autres participations | 20 878 962.00 | 3 707 217.00 | 17 171 745.00 | 20 878 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 4 180 099.00 | | | 4 180 099.00 |
DH Report à nouveau | -283 771.00 | | | -283 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 446.00 | | | 6 514 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268 802.00 | | | 31 268 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 659.00 | | | 330 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 198 490.00 | | | 32 198 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 712 936.00 | | | 38 712 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 198 490.00 | | | 32 198 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 529.00 | | | -64 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 154.00 | | | -211 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 023.00 | | | 819 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 969.00 | | | 651 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 898 962.00 | | 2 500.00 | 20 898 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 20 878 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 20 878 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 898 962.00 | | 2 500.00 | 20 898 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356 560.00 | 454 578.00 | 39 421.00 | 3 356 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356 560.00 | 454 578.00 | 39 421.00 | 3 356 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 078.00 | 39 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 659.00 | 330 659.00 | | 330 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 856.00 | 406 856.00 | | 406 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VC Groupe et associés | 16 462 403.00 | 16 462 403.00 | | 16 462 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VI Groupe et associés | 31 268 802.00 | 31 268 802.00 | | 31 268 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 463.00 | 709 463.00 | | 709 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 305 151.00 | 17 305 151.00 | | 17 305 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 198 490.00 | 32 198 490.00 | | 32 198 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 716.00 | | | 97 716.00 |