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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 034 278.00 | 3 340 492.00 | 17 693 786.00 | 21 034 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BZ Autres créances | 10 430 528.00 | | 10 430 528.00 | 10 430 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571 913.00 | | 14 571 913.00 | 14 571 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 606 191.00 | 3 340 492.00 | 32 265 699.00 | 35 606 191.00 |
CU Autres participations | 21 034 278.00 | 3 340 492.00 | 17 693 786.00 | 21 034 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 4 032 973.00 | | | 4 032 973.00 |
DH Report à nouveau | -348 142.00 | | | -348 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 269.00 | | | 495 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 164.00 | | | 6 631 164.00 |
DP Provisions pour risques | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 222.00 | | | 672 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 572 241.00 | | | 23 572 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 227.00 | | | 265 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 934.00 | | | 381 934.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 899 304.00 | | | 24 899 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 265 699.00 | | | 32 265 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 471 526.00 | | | 24 471 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 781.00 | | | -137 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 390.00 | | | 912 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 121.00 | | | 417 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 269.00 | | | 495 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 970 277.00 | | 64 000.00 | 20 970 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 034 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 034 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970 277.00 | | 64 000.00 | 20 970 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156 330.00 | 269 623.00 | 85 461.00 | 3 156 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 561.00 | 269 623.00 | 85 461.00 | 3 891 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 623.00 | 85 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 226.00 | 265 226.00 | | 265 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VC Groupe et associés | 9 300 371.00 | 9 300 371.00 | | 9 300 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 222.00 | 244 444.00 | 427 778.00 | 672 222.00 |
VI Groupe et associés | 23 572 241.00 | 23 572 241.00 | | 23 572 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 216.00 | 960 216.00 | | 960 216.00 |
VP Divers | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497 176.00 | 10 497 176.00 | | 10 497 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 899 303.00 | 24 471 525.00 | 427 778.00 | 24 899 303.00 |