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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 970 278.00 | 3 156 330.00 | 17 813 948.00 | 20 970 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BZ Autres créances | 10 772 282.00 | | 10 772 282.00 | 10 772 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 863 684.00 | | 14 863 684.00 | 14 863 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 833 962.00 | 3 156 330.00 | 32 677 632.00 | 35 833 962.00 |
CU Autres participations | 20 970 278.00 | 3 156 330.00 | 17 813 948.00 | 20 970 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 4 032 973.00 | | | 4 032 973.00 |
DH Report à nouveau | -902 386.00 | | | -902 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 244.00 | | | 554 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 895.00 | | | 6 135 895.00 |
DP Provisions pour risques | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 667.00 | | | 916 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 226 943.00 | | | 24 226 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 817.00 | | | 360 817.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 806 506.00 | | | 25 806 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 677 632.00 | | | 32 677 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 134 284.00 | | | 25 134 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 927.00 | | | -65 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 228.00 | | | 1 297 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 985.00 | | | 742 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 244.00 | | | 554 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 970 278.00 | | | 20 970 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 970 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970 278.00 | | | 20 970 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401 754.00 | 489 058.00 | | 3 401 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 985.00 | 489 058.00 | | 4 136 985.00 |
UG ‐ Financières | | 489 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 817.00 | 360 817.00 | | 360 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VC Groupe et associés | 9 298 923.00 | | | 9 298 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 667.00 | 244 444.00 | 672 222.00 | 916 667.00 |
VI Groupe et associés | 24 226 943.00 | 24 226 943.00 | | 24 226 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 444.00 | | | 244 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 615.00 | | | 868 615.00 |
VP Divers | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 900.00 | | | 407 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840 391.00 | 10 840 391.00 | | 10 840 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 806 506.00 | 25 134 284.00 | 672 222.00 | 25 806 506.00 |