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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 730.00 | | 477 730.00 | 477 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 356 692.00 | 3 330 988.00 | 18 025 704.00 | 21 356 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 20 649 848.00 | 584 500.00 | 20 065 348.00 | 20 649 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 916 198.00 | | 6 916 198.00 | 6 916 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 571 950.00 | 584 500.00 | 26 987 450.00 | 27 571 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 928 642.00 | 3 915 488.00 | 45 013 154.00 | 48 928 642.00 |
CU Autres participations | 20 878 962.00 | 3 330 988.00 | 17 547 974.00 | 20 878 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 211 341.00 | 4 180 099.00 | | 211 341.00 |
DH Report à nouveau | | -283 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 150.00 | 167 054.00 | | 899 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 556.00 | 6 514 446.00 | | 3 561 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001 881.00 | 183 333.00 | | 27 001 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390 144.00 | 31 268 802.00 | | 13 390 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 330 659.00 | | 158 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 989.00 | 406 856.00 | | 900 989.00 |
EA Autres dettes | | 8 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 451 598.00 | 32 198 490.00 | | 41 451 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 013 154.00 | 38 712 936.00 | | 45 013 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 451 598.00 | 32 198 490.00 | | 41 451 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | 64 500.00 | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 017.00 | 87 029.00 | | 520 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 017.00 | -64 529.00 | | -520 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 372.00 | -211 154.00 | | 65 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 822.00 | 819 023.00 | | 2 276 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 672.00 | 651 969.00 | | 1 377 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 150.00 | 167 054.00 | | 899 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 878 962.00 | | 477 730.00 | 20 878 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 356 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878 962.00 | | 477 730.00 | 20 878 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 500.00 | 520 000.00 | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771 717.00 | 827 118.00 | 683 347.00 | 3 771 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 717.00 | 827 118.00 | 683 347.00 | 3 771 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 307 118.00 | 683 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 989.00 | 900 989.00 | | 900 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 730.00 | 477 730.00 | | 477 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 20 336 672.00 | 20 336 672.00 | | 20 336 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 001 881.00 | 27 001 881.00 | | 27 001 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 390 144.00 | 13 390 144.00 | | 13 390 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 176.00 | 313 176.00 | | 313 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133 482.00 | 21 133 482.00 | | 21 133 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 451 598.00 | 41 451 598.00 | | 41 451 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
ST Autres comptes | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
YT Sous‐traitance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 409.00 | | | 160 409.00 |