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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 11 640.00 | 1 154.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 624.00 | 179 716.00 | 10 908.00 | 190 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 617.00 | 265 060.00 | 485 557.00 | 750 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306 767.00 | 4 295.00 | 6 302 472.00 | 6 306 767.00 |
BZ Autres créances | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 097.00 | | 1 505 097.00 | 1 505 097.00 |
CF Disponibilités | 1 929 358.00 | | 1 929 358.00 | 1 929 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 796.00 | 4 295.00 | 10 041 501.00 | 10 045 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 413.00 | 269 355.00 | 10 527 058.00 | 10 796 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 1 366 986.00 | 1 366 986.00 | | 1 366 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 286.00 | 976 693.00 | | 1 167 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 672.00 | 3 360 079.00 | | 3 550 672.00 |
DP Provisions pour risques | 89 317.00 | 97 238.00 | | 89 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 317.00 | 97 238.00 | | 89 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339.00 | 242 381.00 | | 181 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 156.00 | 1 418 634.00 | | 1 360 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 930.00 | 3 224 340.00 | | 5 034 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 645.00 | 275 100.00 | | 310 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 069.00 | 5 160 455.00 | | 6 887 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 058.00 | 8 617 772.00 | | 10 527 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 748 446.00 | 4 979 116.00 | | 6 748 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 267 148.00 | | 49 267 148.00 | 49 267 148.00 |
FG Production vendue services | 4 382 906.00 | | 4 382 906.00 | 4 382 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 650 055.00 | | 53 650 055.00 | 53 650 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 686 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 475 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 890 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 472.00 | 5 249.00 | | 36 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 4 000.00 | | 1 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 784.00 | 4 000.00 | | 99 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 6 813.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 317.00 | 97 238.00 | | 89 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 317.00 | 104 051.00 | | 114 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 533.00 | -100 051.00 | | -14 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 413.00 | 478 017.00 | | 585 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 792 934.00 | 43 947 650.00 | | 53 792 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 625 648.00 | 42 970 957.00 | | 52 625 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 286.00 | 976 693.00 | | 1 167 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 295.00 | | 3 322.00 | 747 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 096.00 | | 3 322.00 | 200 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 330.00 | 4 729.00 | | 260 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 627.00 | 4 729.00 | | 186 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 238.00 | 89 317.00 | 97 238.00 | 97 238.00 |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 445.00 | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 445.00 | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 088.00 | 89 762.00 | 97 238.00 | 101 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 317.00 | 97 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 930.00 | 5 034 930.00 | | 5 034 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 302 227.00 | | | 6 302 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 339.00 | 42 715.00 | 138 624.00 | 181 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 156.00 | 1 360 156.00 | | 1 360 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601 538.00 | 6 601 538.00 | | 6 601 538.00 |
VW T.V.A. | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 069.00 | 6 748 446.00 | 138 624.00 | 6 887 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 073.00 | 27 123.00 | | 40 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 505.00 | 100 494.00 | | 283 505.00 |
ST Autres comptes | 504 504.00 | 438 664.00 | | 504 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 568.00 | 19 977.00 | | 17 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 685 911.00 | 530 276.00 | | 685 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029 187.00 | 727 307.00 | | 1 029 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 560.00 | 54 844.00 | | 62 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 633.00 | 81 967.00 | | 102 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 374.00 | 2 092 283.00 | | 2 571 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 254.00 | 511 544.00 | | 602 254.00 |
ZE Dividendes | 976 693.00 | | | 976 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 520 674.00 | 1 816 719.00 | | 2 520 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |