| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 10 507.00 | 436.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 884.00 | 187 662.00 | 48 222.00 | 235 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 825.00 | 271 872.00 | 524 953.00 | 796 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BT Marchandises | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671 131.00 | 21 945.00 | 6 649 186.00 | 6 671 131.00 |
BZ Autres créances | 1 113 562.00 | | 1 113 562.00 | 1 113 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 846 576.00 | | 1 846 576.00 | 1 846 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 038.00 | 21 945.00 | 9 654 093.00 | 9 676 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 863.00 | 293 817.00 | 10 179 046.00 | 10 472 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 1 316 986.00 | 1 316 986.00 | | 1 316 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 573.00 | 1 453 575.00 | | 1 006 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 959.00 | 3 786 961.00 | | 3 339 959.00 |
DP Provisions pour risques | 27 266.00 | 55 532.00 | | 27 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 266.00 | 55 532.00 | | 27 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 130.00 | 138 624.00 | | 91 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 218 219.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 401.00 | 3 818 860.00 | | 6 082 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 224.00 | 360 239.00 | | 619 224.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 820.00 | 4 535 941.00 | | 6 811 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 046.00 | 8 378 435.00 | | 10 179 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 894.00 | 4 441 112.00 | | 6 761 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 840 580.00 | | 46 840 580.00 | 46 840 580.00 |
FG Production vendue services | 4 645 799.00 | | 4 645 799.00 | 4 645 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 486 378.00 | | 51 486 378.00 | 51 486 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 556 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 103 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 094 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 568.00 | 2 587.00 | | 69 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 266.00 | 59 465.00 | | 28 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 559.00 | 59 465.00 | | 30 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 22 229.00 | | 3 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 47 909.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 618.00 | 11 555.00 | | 26 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 330.00 | 717 589.00 | | 485 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 593 507.00 | 53 195 218.00 | | 51 593 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 586 933.00 | 51 741 642.00 | | 50 586 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 573.00 | 1 453 575.00 | | 1 006 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 075.00 | | 6 973.00 | 803 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 796 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 246 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 076.00 | | 6 973.00 | 253 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 295.00 | | | 476 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 163.00 | 11 932.00 | 13 223.00 | 273 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 459.00 | 11 932.00 | 13 223.00 | 199 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 532.00 | | 28 266.00 | 55 532.00 |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | 4 656.00 | | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 288.00 | 4 656.00 | | 17 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 821.00 | 4 656.00 | 28 266.00 | 72 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 401.00 | 6 082 401.00 | | 6 082 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 647 207.00 | 6 647 207.00 | | 6 647 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 034.00 | 1 084 034.00 | | 1 084 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 130.00 | 41 204.00 | 49 926.00 | 91 130.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791 598.00 | 7 791 598.00 | | 7 791 598.00 |
VW T.V.A. | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 820.00 | 6 761 894.00 | 49 926.00 | 6 811 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 18 946.00 | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 579.00 | 397 220.00 | | 365 579.00 |
ST Autres comptes | 446 657.00 | 495 109.00 | | 446 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 487.00 | 17 726.00 | | 17 487.00 |
YT Sous‐traitance | 633 203.00 | 690 164.00 | | 633 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638 368.00 | 617 977.00 | | 638 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 122.00 | 67 642.00 | | 57 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 244.00 | 86 588.00 | | 76 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 390 169.00 | 2 534 406.00 | | 2 390 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 223.00 | 599 759.00 | | 596 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 101 293.00 | 2 218 197.00 | | 2 101 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |