| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 11 999.00 | 795.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 282.00 | 187 460.00 | 52 822.00 | 240 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 075.00 | 273 163.00 | 529 912.00 | 803 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 715.00 | 17 288.00 | 5 976 427.00 | 5 993 715.00 |
BZ Autres créances | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 386.00 | | 1 194 386.00 | 1 194 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 811.00 | 17 288.00 | 7 848 523.00 | 7 865 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 886.00 | 290 451.00 | 8 378 435.00 | 8 668 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 1 316 986.00 | 1 366 986.00 | | 1 316 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 575.00 | 1 167 286.00 | | 1 453 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 961.00 | 3 550 672.00 | | 3 786 961.00 |
DP Provisions pour risques | 55 532.00 | 89 317.00 | | 55 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 532.00 | 89 317.00 | | 55 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 624.00 | 181 339.00 | | 138 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 219.00 | 1 360 156.00 | | 218 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 860.00 | 5 034 930.00 | | 3 818 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 239.00 | 310 645.00 | | 360 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 941.00 | 6 887 069.00 | | 4 535 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 435.00 | 10 527 058.00 | | 8 378 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 112.00 | 6 748 446.00 | | 4 441 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 299 375.00 | | 48 299 375.00 | 48 299 375.00 |
FG Production vendue services | 4 829 882.00 | | 4 829 882.00 | 4 829 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 129 257.00 | | 53 129 257.00 | 53 129 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 133 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 852 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 951 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 36 472.00 | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 465.00 | 97 238.00 | | 59 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 465.00 | 99 784.00 | | 59 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 229.00 | 25 000.00 | | 22 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 680.00 | 89 317.00 | | 25 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909.00 | 114 317.00 | | 47 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 555.00 | -14 533.00 | | 11 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 589.00 | 585 413.00 | | 717 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 195 218.00 | 53 792 934.00 | | 53 195 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 741 642.00 | 52 625 648.00 | | 51 741 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 575.00 | 1 167 286.00 | | 1 453 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 617.00 | | 52 458.00 | 750 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 418.00 | | 49 658.00 | 203 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 495.00 | | 2 800.00 | 473 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 060.00 | 8 103.00 | | 265 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 356.00 | 8 103.00 | | 191 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 317.00 | 25 680.00 | 59 465.00 | 89 317.00 |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | 12 994.00 | | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | 12 994.00 | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 612.00 | 38 674.00 | 59 465.00 | 93 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 680.00 | 59 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 860.00 | 3 818 860.00 | | 3 818 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 827.00 | | | 5 975 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VB T. V. A. | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 624.00 | 43 795.00 | 94 829.00 | 138 624.00 |
VI Groupe et associés | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 123.00 | 6 164 123.00 | | 6 164 123.00 |
VW T.V.A. | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 941.00 | 4 441 112.00 | 94 829.00 | 4 535 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 946.00 | 40 073.00 | | 18 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 220.00 | 283 505.00 | | 397 220.00 |
ST Autres comptes | 495 109.00 | 504 504.00 | | 495 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 726.00 | 17 568.00 | | 17 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 690 164.00 | 685 911.00 | | 690 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 977.00 | 1 029 187.00 | | 617 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 642.00 | 62 560.00 | | 67 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 588.00 | 102 633.00 | | 86 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 534 406.00 | 2 571 374.00 | | 2 534 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 759.00 | 602 254.00 | | 599 759.00 |
ZE Dividendes | 1 217 286.00 | | | 1 217 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 218 197.00 | 2 520 674.00 | | 2 218 197.00 |