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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 238.00 | 218 841.00 | 21 398.00 | 240 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 730.00 | 311 037.00 | 497 693.00 | 808 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BT Marchandises | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 932.00 | 7 837.00 | 3 454 095.00 | 3 461 932.00 |
BZ Autres créances | 739 880.00 | | 739 880.00 | 739 880.00 |
CF Disponibilités | 432 210.00 | | 432 210.00 | 432 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 420.00 | 7 837.00 | 4 707 583.00 | 4 715 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 149.00 | 318 874.00 | 5 205 276.00 | 5 524 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 316 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 663.00 | 995 051.00 | | 407 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 068.00 | 3 328 437.00 | | 1 424 068.00 |
DP Provisions pour risques | 118 915.00 | 85 956.00 | | 118 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 915.00 | 85 956.00 | | 118 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 321.00 | 1 396 231.00 | | 64 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 163.00 | 2 402 215.00 | | 2 930 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 908.00 | 620 806.00 | | 595 908.00 |
EA Autres dettes | 71 900.00 | 77 072.00 | | 71 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 293.00 | 4 500 221.00 | | 3 662 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 276.00 | 7 914 614.00 | | 5 205 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 293.00 | 4 500 221.00 | | 3 662 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 957 362.00 | | 28 957 362.00 | 28 957 362.00 |
FG Production vendue services | 2 740 363.00 | | 2 740 363.00 | 2 740 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 697 725.00 | | 31 697 725.00 | 31 697 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 838 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 729 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 222 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 136.00 | 233 960.00 | | 141 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 8 166.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 496.00 | 1 586.00 | | 14 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 162.00 | 9 753.00 | | 27 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 293.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 455.00 | 60 276.00 | | 47 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 085.00 | 62 569.00 | | 57 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 923.00 | -52 817.00 | | -29 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 572.00 | 425 313.00 | | 158 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 866 863.00 | 41 201 055.00 | | 31 866 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 459 195.00 | 40 206 004.00 | | 31 459 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 668.00 | 995 051.00 | | 407 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 980.00 | | 750.00 | 822 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 808 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 251 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | | 750.00 | 265 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 295.00 | | | 476 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 414.00 | 12 523.00 | 5 900.00 | 304 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 161.00 | 12 523.00 | 5 900.00 | 223 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 956.00 | 47 455.00 | 14 496.00 | 85 956.00 |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 793.00 | 47 455.00 | 14 496.00 | 93 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 455.00 | 14 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 163.00 | 2 930 163.00 | | 2 930 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 427.00 | 3 453 427.00 | | 3 453 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 042.00 | 363 042.00 | | 363 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 941.00 | 4 234 941.00 | | 4 234 941.00 |
VW T.V.A. | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 293.00 | 3 662 293.00 | | 3 662 293.00 |