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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 254.00 | 78 024.00 | 3 230.00 | 81 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 943.00 | 11 291.00 | 14 652.00 | 25 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 584.00 | 198 293.00 | 38 291.00 | 236 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 075.00 | 287 608.00 | 532 468.00 | 820 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BT Marchandises | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 407.00 | 19 814.00 | 4 852 592.00 | 4 872 407.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 3 541 994.00 | | 3 541 994.00 | 3 541 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 497.00 | 19 814.00 | 8 481 682.00 | 8 501 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 572.00 | 307 422.00 | 9 014 150.00 | 9 321 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 1 316 986.00 | 1 316 986.00 | | 1 316 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 323.00 | 1 006 573.00 | | 1 260 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 709.00 | 3 339 959.00 | | 3 593 709.00 |
DP Provisions pour risques | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 030.00 | 91 130.00 | | 50 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 359.00 | 12 168.00 | | 307 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 969.00 | 6 082 401.00 | | 4 039 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 353.00 | 619 224.00 | | 939 353.00 |
EA Autres dettes | 56 462.00 | 6 898.00 | | 56 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 174.00 | 6 811 820.00 | | 5 393 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 150.00 | 10 179 046.00 | | 9 014 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 174.00 | 6 761 894.00 | | 5 393 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 016 053.00 | | 44 016 053.00 | 44 016 053.00 |
FG Production vendue services | 5 414 117.00 | | 5 414 117.00 | 5 414 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 430 170.00 | | 49 430 170.00 | 49 430 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 597 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 090 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 458 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 868.00 | 69 568.00 | | 152 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | 2 293.00 | | 6 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 30 559.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 781.00 | 3 941.00 | | 306 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 781.00 | 3 941.00 | | 306 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 122.00 | 26 618.00 | | -300 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 119.00 | 485 330.00 | | 585 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 612 009.00 | 51 593 507.00 | | 49 612 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 351 686.00 | 50 586 933.00 | | 48 351 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 323.00 | 1 006 573.00 | | 1 260 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 825.00 | | 23 250.00 | 796 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | 7 550.00 | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 827.00 | | 15 700.00 | 246 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 295.00 | | | 476 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 872.00 | 15 735.00 | | 271 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 704.00 | 4 320.00 | | 73 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 169.00 | 11 415.00 | | 198 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
6T Sur comptes clients | 21 945.00 | 11 977.00 | 14 108.00 | 21 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | 11 977.00 | 14 108.00 | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 211.00 | 11 977.00 | 14 108.00 | 49 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 977.00 | 14 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 969.00 | 4 039 969.00 | | 4 039 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 654.00 | 365 654.00 | | 365 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 245.00 | 375 245.00 | | 375 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 851 266.00 | 4 851 266.00 | | 4 851 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VI Groupe et associés | 307 359.00 | 307 359.00 | | 307 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932 062.00 | 4 932 062.00 | | 4 932 062.00 |
VW T.V.A. | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 174.00 | 5 393 174.00 | | 5 393 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 044.00 | 19 122.00 | | 19 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 356.00 | 365 579.00 | | 353 356.00 |
ST Autres comptes | 503 380.00 | 446 657.00 | | 503 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 863.00 | 17 487.00 | | 28 863.00 |
YT Sous‐traitance | 591 124.00 | 633 203.00 | | 591 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770 236.00 | 638 368.00 | | 770 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 360.00 | 57 122.00 | | 72 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 404.00 | 76 244.00 | | 91 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182 318.00 | 2 390 169.00 | | 2 182 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 759.00 | 596 223.00 | | 522 759.00 |
ZE Dividendes | 1 006 573.00 | | | 1 006 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 959.00 | 2 101 293.00 | | 2 246 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |