| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 943.00 | 14 422.00 | 11 521.00 | 25 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 489.00 | 208 739.00 | 30 750.00 | 239 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 980.00 | 304 414.00 | 518 566.00 | 822 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 320.00 | 7 837.00 | 4 258 483.00 | 4 266 320.00 |
BZ Autres créances | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CF Disponibilités | 2 688 267.00 | | 2 688 267.00 | 2 688 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 885.00 | 7 837.00 | 7 396 048.00 | 7 403 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 865.00 | 312 251.00 | 7 914 614.00 | 8 226 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DG Autres réserves | 1 316 986.00 | 1 316 986.00 | | 1 316 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 051.00 | 1 260 323.00 | | 995 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 437.00 | 3 593 709.00 | | 3 328 437.00 |
DP Provisions pour risques | 85 956.00 | 27 266.00 | | 85 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 956.00 | 27 266.00 | | 85 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897.00 | 50 030.00 | | 3 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 231.00 | 307 359.00 | | 1 396 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 215.00 | 4 039 969.00 | | 2 402 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 806.00 | 939 353.00 | | 620 806.00 |
EA Autres dettes | 77 072.00 | 56 462.00 | | 77 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 221.00 | 5 393 174.00 | | 4 500 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 614.00 | 9 014 150.00 | | 7 914 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 221.00 | 5 393 174.00 | | 4 500 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 081 431.00 | | 37 081 431.00 | 37 081 431.00 |
FG Production vendue services | 3 862 265.00 | | 3 862 265.00 | 3 862 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 943 696.00 | | 40 943 696.00 | 40 943 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 189 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 086 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 706 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 960.00 | 152 868.00 | | 233 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 166.00 | 6 660.00 | | 8 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | 6 660.00 | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 306 781.00 | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 569.00 | 306 781.00 | | 62 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 817.00 | -300 122.00 | | -52 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 313.00 | 585 119.00 | | 425 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 201 055.00 | 49 612 009.00 | | 41 201 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 206 004.00 | 48 351 686.00 | | 40 206 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 051.00 | 1 260 323.00 | | 995 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 075.00 | | 2 905.00 | 820 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 527.00 | | 2 905.00 | 262 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 295.00 | | | 476 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 608.00 | 16 807.00 | | 287 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 024.00 | 3 230.00 | | 78 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 584.00 | 13 577.00 | | 209 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 266.00 | 60 276.00 | 1 586.00 | 27 266.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | | 11 977.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 814.00 | | 11 977.00 | 19 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 081.00 | 60 276.00 | 13 564.00 | 47 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 276.00 | 1 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 215.00 | 2 402 215.00 | | 2 402 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 257 815.00 | 4 257 815.00 | | 4 257 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 231.00 | 1 396 231.00 | | 1 396 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 546.00 | 410 546.00 | | 410 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 140.00 | 4 706 140.00 | | 4 706 140.00 |
VW T.V.A. | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 221.00 | 4 500 221.00 | | 4 500 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 394.00 | 19 044.00 | | 15 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 008.00 | 353 356.00 | | 239 008.00 |
ST Autres comptes | 364 562.00 | 503 380.00 | | 364 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 250.00 | 28 863.00 | | 41 250.00 |
YT Sous‐traitance | 506 915.00 | 591 124.00 | | 506 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 000.00 | 770 236.00 | | 547 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 418.00 | 72 360.00 | | 58 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 812.00 | 91 404.00 | | 73 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911 653.00 | 2 182 318.00 | | 1 911 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 210.00 | 522 759.00 | | 488 210.00 |
ZE Dividendes | 1 260 323.00 | | | 1 260 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 735.00 | 2 246 959.00 | | 1 698 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |