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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 266.00 | 168 010.00 | 39 256.00 | 207 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 701.00 | 285 855.00 | 54 845.00 | 340 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 907.00 | 482 135.00 | 112 772.00 | 594 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 128.00 | | 2 485 128.00 | 2 485 128.00 |
BZ Autres créances | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 203.00 | | 3 551 203.00 | 3 551 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 110.00 | 482 135.00 | 3 663 975.00 | 4 146 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 687 259.00 | | | 687 259.00 |
DP Provisions pour risques | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 081.00 | | | 332 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 237.00 | | | 1 548 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 866.00 | | | 585 866.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 516.00 | | | 2 804 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 975.00 | | | 3 663 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 588.00 | | | 2 730 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 109 568.00 | | 7 109 568.00 | 7 109 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 568.00 | | 7 109 568.00 | 7 109 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 377.00 | | | 7 524 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 795.00 | | | 7 237 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 025.00 | | | 281 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 081.00 | 332 081.00 | | 332 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 237.00 | 1 548 237.00 | | 1 548 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 532.00 | 2 719 342.00 | 18 190.00 | 2 737 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 516.00 | 2 730 588.00 | 73 928.00 | 2 804 516.00 |