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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 724.00 | 211 795.00 | 115 930.00 | 327 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 506.00 | 334 378.00 | 37 128.00 | 371 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 866.00 | 574 443.00 | 643 423.00 | 1 217 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BN En cours de production de biens | 317 274.00 | | 317 274.00 | 317 274.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 321.00 | | 4 629 321.00 | 4 629 321.00 |
BZ Autres créances | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 087.00 | | 6 142 087.00 | 6 142 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 954.00 | 574 443.00 | 6 785 510.00 | 7 359 954.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 577.00 | | | 592 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 756.00 | | | 290 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 928 251.00 | | | 928 251.00 |
DP Provisions pour risques | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 861.00 | | | 1 184 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 688.00 | | | 343 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 502.00 | | | 3 347 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 960.00 | | | 793 960.00 |
EA Autres dettes | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 353.00 | | | 5 689 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 510.00 | | | 6 785 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 004.00 | | | 4 979 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 987.00 | | | 248 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000 494.00 | | 11 000 494.00 | 11 000 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 494.00 | | 11 000 494.00 | 11 000 494.00 |
FM Production stockée | | | 254 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 650.00 | | | -49 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 919.00 | | | 11 988 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 164.00 | | | 11 698 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 756.00 | | | 290 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 420.00 | | 569 446.00 | 648 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 020.00 | | 560 374.00 | 621 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | 9 072.00 | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 176.00 | 51 268.00 | | 523 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 946.00 | 51 268.00 | | 515 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 127 906.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 127 906.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 906.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 502.00 | 3 347 502.00 | | 3 347 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 321.00 | | | 4 629 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 343 285.00 | | | 343 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 874.00 | 225 525.00 | 642 496.00 | 935 874.00 |
VI Groupe et associés | 343 688.00 | 343 688.00 | | 343 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 239.00 | | | 428 239.00 |
VP Divers | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 255.00 | 5 000 743.00 | 27 512.00 | 5 028 255.00 |
VW T.V.A. | 523 619.00 | 523 619.00 | | 523 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 353.00 | 4 979 004.00 | 642 496.00 | 5 689 353.00 |