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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 11 005.00 | 6 499.00 | 17 505.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 651.00 | 277 366.00 | 126 285.00 | 403 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 517.00 | 224 441.00 | 141 076.00 | 365 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 390.00 | | 694 390.00 | 694 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 475.00 | 533 854.00 | 985 620.00 | 1 519 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BN En cours de production de biens | 356 585.00 | | 356 585.00 | 356 585.00 |
BT Marchandises | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 372.00 | 11 420.00 | 3 229 952.00 | 3 241 372.00 |
BZ Autres créances | 209 217.00 | | 209 217.00 | 209 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 492.00 | 11 420.00 | 4 455 072.00 | 4 466 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 967.00 | 545 274.00 | 5 440 693.00 | 5 985 967.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 634.00 | | | 1 138 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 340.00 | | | 1 380 340.00 |
DP Provisions pour risques | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 208.00 | | | 972 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 271.00 | | | 357 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 520.00 | | | 1 707 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 757.00 | | | 697 757.00 |
EA Autres dettes | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 768.00 | | | 3 925 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 693.00 | | | 5 440 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 238.00 | | | 3 567 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 614.00 | | | 392 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 714 645.00 | 16 640.00 | 8 731 286.00 | 8 714 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 714 645.00 | 16 640.00 | 8 731 286.00 | 8 714 645.00 |
FM Production stockée | | | -10 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 797.00 | | | 9 157 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 264.00 | | | 8 983 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 401.00 | | | 290 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 484.00 | | 182 864.00 | 1 353 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 872.00 | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 872.00 | 1 519 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 695.00 | | 4 810.00 | 12 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 347.00 | | 177 254.00 | 1 307 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | 800.00 | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 341.00 | 59 513.00 | | 474 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 2 521.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 856.00 | 56 992.00 | | 465 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 201.00 | 72 080.00 | 187 697.00 | 250 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 201.00 | 72 080.00 | 187 697.00 | 250 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 584.00 | 250 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 521.00 | 1 707 521.00 | | 1 707 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 757.00 | 697 757.00 | | 697 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 858.00 | 511 858.00 | | 511 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 372.00 | 3 241 372.00 | | 3 241 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 614.00 | 392 614.00 | | 392 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 594.00 | 239 487.00 | 340 107.00 | 579 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 690.00 | | | 234 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 488.00 | 3 638 848.00 | 15 640.00 | 3 654 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 345.00 | 3 567 238.00 | 340 107.00 | 3 907 345.00 |