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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 14 430.00 | 3 074.00 | 17 505.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 426.00 | 319 033.00 | 103 392.00 | 422 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 089.00 | 245 332.00 | 122 757.00 | 368 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 346.00 | | 699 346.00 | 699 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 781.00 | 599 837.00 | 945 944.00 | 1 545 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BN En cours de production de biens | 279 920.00 | | 279 920.00 | 279 920.00 |
BT Marchandises | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 029.00 | 24 578.00 | 3 046 450.00 | 3 071 029.00 |
BZ Autres créances | 288 091.00 | | 288 091.00 | 288 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 126.00 | | 251 126.00 | 251 126.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 756.00 | 24 578.00 | 4 208 178.00 | 4 232 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 538.00 | 624 415.00 | 5 154 122.00 | 5 778 538.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 167.00 | | | 1 233 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 210.00 | | | 1 414 210.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 667.00 | | | 633 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 753.00 | | | 560 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 429.00 | | | 1 630 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 362.00 | | | 768 362.00 |
EA Autres dettes | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 408.00 | | | 3 657 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 122.00 | | | 5 154 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 486.00 | | | 3 460 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 586 127.00 | 7 504.00 | 9 593 632.00 | 9 586 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 127.00 | 7 504.00 | 9 593 632.00 | 9 586 127.00 |
FM Production stockée | | | -76 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 230.00 | | | -75 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 184.00 | | | 9 788 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671 814.00 | | | 9 671 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 475.00 | | 26 307.00 | 1 519 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 600.00 | | 26 302.00 | 1 484 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 4.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 854.00 | 65 983.00 | | 533 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 3 425.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 849.00 | 62 558.00 | | 522 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 584.00 | 20 000.00 | 72 080.00 | 134 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 584.00 | 20 000.00 | 72 080.00 | 134 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 72 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 429.00 | 1 630 429.00 | | 1 630 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 363.00 | 768 363.00 | | 768 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 248.00 | 617 248.00 | | 617 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 029.00 | 3 071 029.00 | | 3 071 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 955.00 | 266 955.00 | | 266 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 713.00 | 177 490.00 | 189 222.00 | 366 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 028.00 | 3 436 388.00 | 15 640.00 | 3 452 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 708.00 | 3 460 486.00 | 189 222.00 | 3 649 708.00 |