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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 601.00 | 904.00 | 17 505.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AP Constructions | 699 346.00 | 46 623.00 | 652 723.00 | 699 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 487.00 | 355 583.00 | 70 904.00 | 426 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 440.00 | 271 587.00 | 334 853.00 | 606 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 192.00 | 711 434.00 | 1 076 758.00 | 1 788 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BN En cours de production de biens | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
BT Marchandises | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 744.00 | 28 735.00 | 2 915 009.00 | 2 943 744.00 |
BZ Autres créances | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
CF Disponibilités | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 330.00 | 28 735.00 | 3 693 595.00 | 3 722 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 522.00 | 740 169.00 | 4 770 353.00 | 5 510 522.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 237.00 | | | 1 233 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 082.00 | | | 1 522 082.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 218.00 | | | 470 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 048.00 | | | 649 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 771.00 | | | 1 250 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 768.00 | | | 3 162 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 353.00 | | | 4 770 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 591.00 | | | 3 015 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 048.00 | | | 649 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 088 750.00 | | 10 088 750.00 | 10 088 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 088 750.00 | | 10 088 750.00 | 10 088 750.00 |
FM Production stockée | | | -9 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 246.00 | | | 10 229 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 545.00 | | | 10 125 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 782.00 | 950 760.00 | | 1 545 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 346.00 | 9 003.00 | 1 788 192.00 | 699 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 346.00 | 9 003.00 | 1 753 313.00 | 699 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 903.00 | 950 760.00 | | 1 510 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 836.00 | 120 361.00 | 8 764.00 | 599 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | 2 170.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 405.00 | 118 191.00 | 8 764.00 | 585 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 771.00 | 1 250 771.00 | | 1 250 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 642.00 | 2 900 642.00 | | 2 900 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VB T. V. A. | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 218.00 | 349 031.00 | 121 188.00 | 470 218.00 |
VI Groupe et associés | 649 048.00 | 649 048.00 | | 649 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 934.00 | 3 168 294.00 | 15 640.00 | 3 183 934.00 |
VW T.V.A. | 488 839.00 | 488 839.00 | | 488 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 779.00 | 3 015 591.00 | 121 188.00 | 3 136 779.00 |